Ai-Media Technologies Limited (AIM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.44M | 5.28M | 3.57M | 3.37M | 1.89M |
| רווח נקי | -4.22M | -1.67M | -1.34M | -4.02M | -4.92M |
| פחת והפחתות | 3.56M | 3.88M | 4.41M | 4.91M | 4.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -125.80K | -219.60K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 125.80K | 307.99K |
| שינוי בהון החוזר | 494.00K | -6.15M | -2.04M | 1.05M | 2.31M |
| יתרת לקוחות | 5.40M | -5.10M | -506.59K | 1.40M | -263.03K |
| מלאי | -1.24M | -284.00K | 0 | -244.22K | -220.92K |
| יתרת ספקים | -1.53M | 0 | 1.16M | -95.34K | -748.00K |
| הון חוזר אחר | -2.14M | -764.00K | -2.04M | -7.12K | 3.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.59M | 9.22M | 2.54M | 1.43M | -37.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -469.00K | -1.02M | -9.30M | -1.65M | -2.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -469.00K | -960.00K | -882.38K | -1.28M | -2.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -367.65K | -244.28K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -64.00K | -8.41M | -1.06M | -2.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -375.00K | -688.00K | -261.24K | -280.99K | -2.32M |
| פירעון חוב | -105.00K | -270.00K | -261.00K | -280.99K | -303.99K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.39K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.16M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -270.00K | -418.00K | -237.00 | -280.99K | -788.78K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.87M | 14.72M | 10.93M | 16.98M | 15.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -443.00K | 223.00K | -62.96K | 357.61K | 483.18K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.15M | 3.79M | -6.05M | 1.80M | -2.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.72M | 10.93M | 16.98M | 15.18M | 17.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.87M | 14.72M | 10.93M | 16.98M | 15.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.99M | 4.32M | 2.40M | 2.09M | -602.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.44M | 5.28M | 3.57M | 3.37M | 1.89M |
| הוצאות הוניות | -442.00K | -960.00K | -1.17M | -1.28M | -2.50M |
הנתונים מוצגים ב-AUD