Australian Ethical Investment Ltd (AEF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.64M | 26.89M | 22.29M | 16.20M | 16.16M |
| רווח נקי | 25.81M | 20.20M | 11.53M | 6.58M | 9.51M |
| פחת והפחתות | 1.62M | 1.38M | 1.12M | 1.27M | 1.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.84M | -438.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.77M | 3.08M | 2.84M | 2.63M |
| שינוי בהון החוזר | 1.58M | -7.31M | -32.00K | -807.00K | 4.56M |
| יתרת לקוחות | -547.00K | -8.77M | -1.17M | -738.00K | 2.95M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.98M | 3.09M | -590.00K | 1.26M | 1.32M |
| הון חוזר אחר | 147.00K | 1.46M | 1.14M | -1.33M | 302.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.64M | 9.85M | 6.60M | 11.17M | -1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.27M | -21.85M | -11.17M | -4.07M | -4.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -268.00K | -277.00K | -1.02M | -203.00K | -764.00K |
| רכישות, נטו | -1.00M | -9.40M | -429.00K | -429.00K | -3.90M |
| רכישת השקעות | -66.00M | -20.00M | -5.00M | -429.00K | -3.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 48.00M | 0 | 0 | 39.00K | 540.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -12.17M | -4.72M | -3.05M | 3.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.44M | -12.59M | -11.86M | -6.79M | -12.46M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -781.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.67M | -349.00K | -2.69M |
| דיבידנדים ששולמו | -19.31M | -12.44M | -9.02M | -5.63M | -8.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -122.00K | -151.00K | -173.00K | -810.00K | -781.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.78M | 18.84M | 26.39M | 32.73M | 27.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.62M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.07M | -7.55M | -743.00K | 5.35M | 27.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.84M | 26.39M | 27.13M | 27.39M | 197.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.78M | 18.84M | 26.39M | 32.73M | 27.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.42M | 26.61M | 21.27M | 16.00M | 15.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.64M | 26.89M | 22.29M | 16.20M | 16.16M |
| הוצאות הוניות | -215.00K | -277.00K | -1.02M | -203.00K | -764.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD