Adslot Ltd (ADS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.83 | 2.83 | 0.72 | 0.92 | 1.08 |
| יחס מהיר | 2.83 | 2.83 | 0.72 | 0.92 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 1.50 | 1.50 | 0.17 | 0.42 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 2.09 | 2.09 | -0.37 | -0.90 | -0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.42 | -0.35 | -0.09 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -16.09 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 931.33K | 931.33K | -3.30M | -1.80M | -1.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.03 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.62 | -0.06 | -0.39 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | -0.07 | -0.64 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.09 | 3.09 | -2.04 | -4.54 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | -10.98 | -10.98 | -13.82 | -110.91 | -101.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.74 | -10.74 | -58.31 | -76.57 | -68.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.53 | 0.53 | 0.39 | 0.34 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -8.20% | -8.20% | 80.40% | -32.30% | -36.94% |
| שיעור EBIT | -35.99% | -35.99% | -62.56% | -123.64% | -131.95% |
| שיעור EBITDA | -35.95% | -35.95% | -61.41% | -89.03% | -93.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -35.99% | -35.99% | -61.12% | -63.09% | -64.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 83.80% | 83.80% | -63.60% | -124.47% | -132.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 82.95% | 82.95% | -66.07% | -126.82% | -135.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 82.95% | 82.95% | -66.07% | -126.82% | -135.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.99% | 98.99% | 103.88% | 101.89% | 101.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -232.83% | -232.83% | 104.06% | 197.28% | 205.85% |
| תשואה על הנכסים | 141.66% | 141.66% | -55.53% | -150.92% | -80.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -355.43% | 437.93% | 113.55% | 684.76% | -203.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -94.58% | -94.58% | 132.58% | 1,388.92% | -73.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -93.62% | -93.62% | 143.72% | 3,019.34% | -68.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 143.14% | 143.14% | -55.85% | -151.74% | -127.80% |
| תשואת רווחים | 71.26% | 72.91% | -72.41% | -330.14% | -181.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.11 | 4.11 | 1.14 | 2.46 | 1.82 |
| מחזור זכאים | 9.98 | 19.98 | 0.13 | 23.37 | 46.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 2,017.67 | 42.81 | 5.39 |
| מחזור נכסים | 1.71 | 1.71 | 0.84 | 1.19 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | -28.12 | -14.11 | -3.45 | -1,110.89 | 3.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.17 | 70.48 | -2,423.25 | 133.05 | 192.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.76 | 88.76 | 320.84 | 148.67 | 200.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 36.58 | 18.27 | 2,744.09 | 15.62 | 7.82 |
| מחזור תפעולי | 88.76 | 88.76 | 320.84 | 148.67 | 200.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0 | 1.00 | 5.11 | 2.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.31 | -1.00 | -804,488.50 | -0.24 | -0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.31 | -1.00 | -804,488.50 | -0.24 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.74 | -0.74 | -16.09 | -1.08 | -0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.09 | -0.57 | -0.08 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.15% | 0.00% | -62.98% | -103.81% | -72.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.25 | 1.43 | -1.43 | -0.30 | -0.55 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 1.14 | 0.91 | 0.38 | 0.74 |
| מכפיל הון | 6.15 | 6.01 | -1.57 | -2.07 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.12 | 0 | -1.59 | -0.96 | -1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.56 | -13.25 | -1.59 | -4.92 | -4.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.15 | 6.01 | -1.57 | -2.07 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | -2.74 | -2.63 | -1.10 | -0.09 | -0.65 |
| שווי חברה | 5.00M | 4.81M | 3.77M | 703.25K | 5.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.74 | -2.63 | -1.10 | -0.09 | -0.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 0.95 | 0.67 | 0.08 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.19 | 0 | -1.17 | -0.21 | -1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.46 | -11.02 | -1.17 | -1.07 | -3.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
| נטל ריבית | -2.33 | -2.33 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.32 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.03 | 1.17 | 0.90 | 0.93 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
| איכות הרווחים | -0.10 | -0.10 | 0.87 | 0 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-AUD