Adslot Ltd (ADS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -436.14K | -3.22M | -658.89K | -1.60M | -2.29M |
| רווח נקי | 4.21M | -3.70M | -10.70M | -12.08M | -4.65M |
| פחת והפחתות | 2.12K | 63.92K | 2.92M | 3.41M | 3.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 192.67K | 92.58K | 416.83K | 322.33K |
| שינוי בהון החוזר | 1.03M | 453.27K | 1.50M | 707.89K | 926.28K |
| יתרת לקוחות | 15.67K | -1.38M | 1.22M | -54.12K | 943.79K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.01M | 1.83M | 283.59K | 762.01K | -17.52K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.68M | -3.67M | 5.53M | 5.94M | 4.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -201.91K | 645.16K | -2.00M | -2.28M | -1.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -8.27K | -3.19M | -3.51M |
| רכישות, נטו | -201.91K | 700.00 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 644.46K | -2.00M | 913.54K | 1.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 738.17K | 982.87K | 2.95M | 519.45K | 2.83M |
| פירעון חוב | 532.35K | -200.45K | 400.50K | 0 | -177.24K |
| הנפקת מניות רגילות | 159.08K | 1.49M | 3.68M | 1.10M | 3.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -140.14K | -718.23K | -58.20K | -148.88K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 46.73K | -169.49K | -414.08K | -522.35K | -627.18K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.56M | 1.53M | 3.15M | 2.87M | 5.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -70.12K | -22.36K | -12.39K | 287.09K | 208.48K |
| שינוי נטו במזומנים | 29.99K | -1.61M | 272.50K | -3.08M | -875.05K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.53M | 3.15M | 2.87M | 5.95M | 6.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.56M | 1.53M | 3.15M | 2.87M | 5.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.22M | -3.37M | -4.80M | -5.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -436.14K | -3.22M | -658.89K | -1.60M | -2.29M |
| הוצאות הוניות | 436.14K | 4.00 | -2.71M | -3.19M | -3.51M |
הנתונים מוצגים ב-AUD