Adherium Ltd. (ADR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.77 | 0.41 | 2.90 | 3.61 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.56 | 0.19 | 2.43 | 3.25 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.01 | 1.85 | 2.62 |
| יחס כושר פירעון | -2.42 | -2.42 | -1.52 | -2.97 | -2.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.54 | -2.54 | -1.21 | -3.17 | -2.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.18 | -6.18 | -3.25 | -226.13 | -210.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.36M | -1.36M | -4.88M | 6.32M | 9.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.53 | 0.89 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.86 | -1.86 | -0.66 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 2.16 | 2.16 | -1.90 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.54 | -3.54 | -0.74 | 1.53 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | -3.99 | -3.94 | -3.41 | -206.39 | -193.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.52 | -14.92 | -54.83 | -5,836.58 | -1,985.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.86 | 0.00 | 1.02 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.07 | -0.07 | -0.25 | 0.53 | 0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.22% | 58.22% | 13.63% | 31.83% | 52.96% |
| שיעור EBIT | -683.68% | -683.68% | -1,534.30% | -1,387.97% | -365.88% |
| שיעור EBITDA | -683.68% | -683.68% | -1,521.66% | -1,375.11% | -359.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -683.68% | -683.68% | -1,534.30% | -1,438.01% | -372.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | -726.30% | -726.30% | -1,551.49% | -1,215.74% | -366.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -674.21% | -674.21% | -1,551.49% | -1,215.74% | -308.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -674.21% | -674.21% | -1,551.49% | -1,215.74% | -308.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.83% | 92.83% | 100.00% | 100.00% | 84.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.23% | 106.23% | 101.12% | 84.54% | 98.19% |
| תשואה על הנכסים | -310.29% | -310.29% | -360.68% | -103.41% | -77.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 1,363.47% | 1,097.75% | 266.19% | -157.77% | -106.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1,131.05% | 1,131.05% | 264.71% | -184.98% | -129.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1,177.17% | -1,177.17% | 702.94% | -156.49% | -107.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -310.29% | -310.29% | -360.68% | -103.41% | -77.74% |
| תשואת רווחים | -385.08% | -1.50% | -419.38% | -153.04% | -126.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.21 | 1.21 | 10.13 | 0.47 | 1.62 |
| מחזור זכאים | 0.33 | 0.33 | 0.23 | 0.74 | 1.57 |
| מחזור מלאי | 0.71 | 0.71 | 0.38 | 0.36 | 1.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.20 | 32.20 | 7.10 | 5.31 | 18.91 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.46 | 0.23 | 0.09 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.91 | -0.68 | 1.07 | 0.11 | 0.45 |
| מחזור המרת מזומנים | -281.57 | -281.57 | -609.75 | 1,293.66 | 293.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 302.26 | 302.26 | 36.05 | 780.11 | 224.83 |
| ימי מלאי | 511.63 | 511.63 | 950.62 | 1,007.43 | 300.89 |
| ימי אשראי מספקים | 1,095.46 | 1,095.46 | 1,596.42 | 493.88 | 232.65 |
| מחזור תפעולי | 813.89 | 813.89 | 986.67 | 1,787.54 | 525.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.27 | -0.00 | -1.11 | -0.03 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.27 | -0.00 | -1.11 | -0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -380.30 | -380.31 | -207.18 | -286,838.16 | -226.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -380.30 | -380.31 | -207.18 | -286,838.16 | -226.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.18 | -6.18 | -3.20 | -113.87 | -210.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -7.06 | -7.06 | -12.22 | -12.62 | -2.90 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,152.03% | -1.58% | -331.82% | -158.87% | -119.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.17 | -66.67 | -0.24 | -0.65 | -0.79 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 449.48 | 3.70 | 7.94 | 2.44 |
| מכפיל הון | -2.85 | -731.83 | -0.63 | 1.03 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.09 | -63.48 | -0.30 | -0.63 | -0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -63.65 | -0.30 | -0.63 | -0.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.85 | -731.83 | -0.63 | 1.03 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | -0.16 | -65.81 | -0.49 | -0.05 | 0.11 |
| שווי חברה | 2.27M | 945.09M | 6.10M | 576.17K | -1.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.16 | -65.81 | -0.49 | -0.05 | 0.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 449.94 | 7.47 | 0.69 | -0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.15 | -63.55 | -0.61 | -0.05 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -63.71 | -0.61 | -0.05 | 0.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.00 | -0.53 | 0.02 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.00 | -0.53 | 0.02 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.26 | -0.00 | -1.41 | -0.03 | -0.04 |
| נטל מס | 0.93 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 0.88 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.99 | 0.99 | 4.21 | 4.93 | 1.48 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 6.43 | 6.43 | 12.06 | 6.02 | 1.52 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 19.97 | 0 | 0.16 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 1.05 | 0.79 | 1.04 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-AUD