Adherium Ltd. (ADR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.83M | -9.98M | -10.61M | -9.28M | -9.61M |
| רווח נקי | -14.16M | -12.68M | -10.22M | -9.86M | -10.04M |
| פחת והפחתות | 0 | 103.25K | 0 | 191.00K | 186.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -440.00K | -3.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 16.32M | 0 | 515.00K | 1.50M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 2.46M | -818.47K | -109.00K | -1.28M |
| יתרת לקוחות | 0 | 176.48K | -87.97K | -302.00K | -1.19M |
| מלאי | 0 | -229.17K | -352.66K | -147.00K | -144.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 2.24M | -437.92K | 906.00K | -528.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 271.14K | 60.07K | -566.00K | 577.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -671.79K | -16.19M | 429.63K | 423.00K | 3.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.00K | -48.19K | -37.00 | -41.00K | -279.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.00K | -48.19K | -37.00 | -41.00K | -279.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.32M | 3.87M | 7.73M | 13.07M | 0 |
| פירעון חוב | 2.20M | 3.70M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 14.12M | 165.60K | 8.37M | 13.07M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -641.99K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.42M | 43.26K | 6.20M | 9.08M | 5.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -67.73K | 12.00K | 4.52K | 42.00K | -6.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.38M | -6.15M | -2.88M | 3.79M | -9.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.26K | 6.20M | 9.08M | 5.28M | 15.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.42M | 43.26K | 6.20M | 9.08M | 5.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.87M | -10.03M | -10.61M | -9.32M | -9.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.83M | -9.98M | -10.61M | -9.28M | -9.61M |
| הוצאות הוניות | -39.00K | -48.19K | -37.00 | -41.00K | -279.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD