Acusensus Ltd (ACE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.26 | 2.26 | 2.49 | 3.15 | 3.21 |
| יחס מהיר | 2.14 | 2.14 | 2.38 | 3.03 | 3.09 |
| יחס מזומנים | 1.16 | 1.16 | 0.64 | 0.70 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.39 | -0.39 | 0.17 | 0.37 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.14 | 0.54 | 0.34 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.99 | -0.99 | 0 | 2.85 | 2.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.85M | 16.85M | 11.15M | 20.23M | 23.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.50 | 1.57 | 1.36 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | -3.52 | -3.52 | 38.96 | 3.57 | 3.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -47.45 | -47.45 | -34.74 | -22.16 | 12.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.42 | 1.42 | -0.48 | -0.97 | -1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.94% | 3.94% | 44.76% | 45.50% | 10.98% |
| שיעור EBIT | -27.75% | -27.75% | -5.64% | -1.97% | 1.57% |
| שיעור EBITDA | -14.22% | -14.22% | 6.56% | 10.73% | 12.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.75% | -27.75% | -6.91% | -4.02% | 2.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.98% | -27.98% | -5.61% | -2.02% | 1.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -28.19% | -28.19% | -4.42% | -3.07% | 0.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.19% | -28.19% | -4.42% | -3.07% | 0.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.75% | 100.75% | 78.87% | 151.84% | 9.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.82% | 100.82% | 81.17% | 50.30% | 56.96% |
| תשואה על הנכסים | -25.42% | -25.42% | -3.57% | -3.13% | 0.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -40.61% | -38.20% | -5.61% | -4.24% | 0.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -32.32% | -32.32% | -7.03% | -5.22% | 2.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.05% | -31.05% | -5.30% | -4.90% | 0.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.24% | -26.24% | -3.73% | -3.30% | 0.12% |
| תשואת רווחים | -12.63% | -12.65% | -2.07% | -2.01% | 0.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.09 | 4.09 | 4.63 | 4.41 | 4.47 |
| מחזור זכאים | 13.08 | 13.08 | 8.56 | 15.46 | 90.81 |
| מחזור מלאי | 30.85 | 30.85 | 19.31 | 21.38 | 27.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.37 | 2.37 | 2.12 | 3.92 | 3.74 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.90 | 0.81 | 1.02 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.27 | 3.45 | 2.63 | 2.11 | 2.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.25 | 73.25 | 55.04 | 76.29 | 91.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.32 | 89.32 | 78.78 | 82.82 | 81.74 |
| ימי מלאי | 11.83 | 11.83 | 18.91 | 17.07 | 13.42 |
| ימי אשראי מספקים | 27.90 | 27.90 | 42.64 | 23.60 | 4.02 |
| מחזור תפעולי | 101.15 | 101.15 | 97.69 | 99.89 | 95.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.13 | -0.05 | -0.03 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 6.54 | 6.54 | -0.87 | -1.10 | -0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.18 | -0.18 | 0.53 | 0.48 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.18 | -0.18 | 0.53 | 0.48 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.39 | 1.04 | 1.63 | 1.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | 0.14 | 0.07 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.06% | -10.16% | -5.69% | -5.20% | -1.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.72 | -7.75 | -48.47 | -49.76 | 1,453.48 |
| מכפיל מכירות | 2.27 | 2.23 | 2.14 | 1.53 | 1.92 |
| מכפיל הון | 3.05 | 3.02 | 2.72 | 2.11 | 2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.03 | -9.85 | -17.57 | -19.22 | -71.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.04 | -64.39 | 15.37 | 21.19 | 18.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | -0.78 | 0.02 | -15.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.05 | 3.02 | 2.72 | 2.11 | 2.24 |
| מכפיל שווי חברה | -14.55 | -14.26 | 32.15 | 13.26 | 13.07 |
| שווי חברה | 176.53M | 174.63M | 125.19M | 70.63M | 69.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.41 | -14.26 | 32.15 | 13.26 | 13.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.05 | 2.03 | 2.11 | 1.42 | 1.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.05 | -8.95 | -17.31 | -17.92 | -62.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.20 | -58.56 | 15.14 | 19.75 | 16.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.36 | 0.39 | 0.33 | 0.26 | 0.27 |
| הון עצמי למניה | 0.38 | 0.41 | 0.35 | 0.28 | 0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.21 | -0.52 | 0.90 |
| הכנסות למניה | 0.51 | 0.56 | 0.44 | 0.39 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.16 | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.79 | 1.52 | 0.10 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 1.02 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.33 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.12 | -3.15 | -2.35 | 76.87 |
הנתונים מוצגים ב-AUD