Acusensus Ltd (ACE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.98M | 8.27M | 3.58M | 4.26M | 4.97M |
| רווח נקי | -24.29M | -2.62M | -1.52M | 55.37K | 1.43M |
| פחת והפחתות | 11.66M | 7.24M | 6.31M | 4.69M | 3.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -14.52M | -6.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.92M | 1.42M | 405.82K | 248.67K |
| שינוי בהון החוזר | -3.58M | 1.45M | -3.05M | -1.11M | 92.37K |
| יתרת לקוחות | -8.24M | -5.20M | -2.98M | -5.16M | -2.22M |
| מלאי | -985.00K | -433.00K | 109.00K | 528.13K | -755.09K |
| יתרת ספקים | 5.02M | 2.67M | 168.00K | -108.25K | 2.85M |
| הון חוזר אחר | 632.00K | 4.41M | -353.00K | 3.63M | 210.12K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.22M | 279.00K | 425.00K | 14.74M | 6.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.77M | -13.71M | -7.52M | -17.37M | -7.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.27M | -13.26M | -5.57M | -5.37M | -7.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -12.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -454.00K | -1.95M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.35M | 9.25M | -1.47M | 17.34M | -1.44M |
| פירעון חוב | 0 | -2.17M | -1.59M | -1.29M | -287.95K |
| הנפקת מניות רגילות | 29.57M | 12.14M | 121.00K | 18.62M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -723.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.23M | 0 | 0 | -78.00 | -1.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.98M | 9.80M | 7.34M | 12.80M | 8.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -417.00K | 54.00K | -41.00K | -25.33K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.18M | 3.86M | -5.46M | 4.19M | -3.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.80M | 5.84M | 12.80M | 8.61M | 12.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.98M | 9.80M | 7.34M | 12.80M | 8.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.50M | -7.23M | -3.94M | -1.12M | -2.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.98M | 8.27M | 3.58M | 4.26M | 4.97M |
| הוצאות הוניות | -16.52M | -15.50M | -7.52M | -5.37M | -7.24M |
הנתונים מוצגים ב-AUD