3P Learning Ltd. (3PL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 0.70 | 0.42 | 0.35 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.69 | 0.41 | 0.34 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.04 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.51 | 0.32 | -0.60 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.22 | -0.22 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -12.19 | 12.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.17M | -19.17M | -34.92M | -40.21M | -9.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.36 | 1.42 | 1.43 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 67.98 | 67.98 | 34.86 | -28.69 | 25.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.11 | 3.11 | 5.77 | -2.39 | 23.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.43 | -0.43 | -0.41 | -0.03 | -0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.37% | 24.37% | 100.00% | 22.87% | 30.30% |
| שיעור EBIT | 0.80% | 0.80% | 0.41% | -59.96% | 3.86% |
| שיעור EBITDA | 18.38% | 18.38% | 17.17% | -40.54% | 18.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.80% | 0.80% | 2.89% | -0.51% | 3.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.46% | 10.46% | -0.09% | -60.17% | 3.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.66% | 9.66% | 0.19% | -51.90% | 5.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.66% | 9.66% | 0.19% | -51.86% | 5.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.36% | 92.36% | -218.75% | 86.25% | 161.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,301.22% | 1,301.22% | -3.05% | 11,793.05% | 94.42% |
| תשואה על הנכסים | 4.83% | 4.83% | 0.11% | -28.72% | 2.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.79% | 6.58% | 0.15% | -40.94% | 3.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.53% | 0.53% | 2.20% | -0.39% | 2.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.49% | 0.49% | -4.79% | -0.33% | 2.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.62% | 16.62% | 0.44% | -130.42% | 11.19% |
| תשואת רווחים | 11.66% | 12.05% | 0.12% | -20.77% | 2.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.31 | 6.31 | 16.60 | 17.75 | 12.74 |
| מחזור זכאים | 27.38 | 27.38 | 28.78 | 32.77 | 26.41 |
| מחזור מלאי | 225.78 | 225.78 | 183.30 | 240.22 | 181.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 50.24 | 50.24 | 58.95 | 35.04 | 38.51 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.55 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.54 | -4.29 | -3.18 | -5.37 | -11.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.15 | 46.15 | 11.30 | 10.94 | 16.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.87 | 57.87 | 21.99 | 20.56 | 28.66 |
| ימי מלאי | 1.62 | 1.62 | 1.99 | 1.52 | 2.01 |
| ימי אשראי מספקים | 13.33 | 13.33 | 12.68 | 11.14 | 13.82 |
| מחזור תפעולי | 59.48 | 59.48 | 23.98 | 22.08 | 30.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | -0.04 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.06 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.62 | 1.35 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 56.27 | 56.27 | 2.62 | -2.88 | 2.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 56.27 | 56.27 | 2.62 | -2.88 | 2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.01 | 6.01 | 14.23 | -3.95 | 5.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.12 | -0.11 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.45% | 10.80% | 4.42% | -5.97% | 1.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.56 | 8.29 | 806.25 | -4.82 | 47.74 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.80 | 1.62 | 2.50 | 2.84 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.55 | 1.25 | 1.97 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.57 | 9.26 | 22.65 | -16.74 | 65.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.40 | 9.09 | 14.00 | -22.54 | 34.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -8.03 | 0.00 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.55 | 1.25 | 1.97 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 4.08 | 3.94 | 9.01 | -6.19 | 15.12 |
| שווי חברה | 76.58M | 73.85M | 168.40M | 275.91M | 291.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.08 | 3.94 | 9.01 | -6.19 | 15.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.72 | 1.55 | 2.51 | 2.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.66 | 8.35 | 21.67 | -16.81 | 62.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.51 | 8.20 | 13.39 | -22.63 | 33.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.51 | 0.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.08 | 3.19 | 0.14 | -0.61 |
| הכנסות למניה | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.39 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.00 | -0.21 | 0.02 |
| נטל מס | 0.92 | 0.92 | -2.19 | 0.86 | 1.61 |
| נטל ריבית | 13.01 | 13.01 | -0.21 | 1.00 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.30 | 0.15 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.66 | 0.70 | 0.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.91 | 59.88 | 0.21 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-AUD