3P Learning Ltd. (3PL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.00M | 12.58M | -12.19M | 8.72M | 11.37M |
| רווח נקי | 9.87M | 210.00K | -57.06M | 6.37M | -563.00K |
| פחת והפחתות | 17.94M | 18.25M | 21.36M | 15.17M | 11.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.82M | -2.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 169.00K | 118.74K |
| שינוי בהון החוזר | -11.59M | 1.86M | 2.78M | -4.90M | 3.62M |
| יתרת לקוחות | -9.81M | 866.00K | 1.97M | -1.52M | 4.37M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.41M | 647.00K | -578.00K | -3.95M | 447.00K |
| הון חוזר אחר | -366.00K | 350.00K | 1.40M | 577.00K | -1.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.22M | -7.74M | 20.73M | -5.28M | -92.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.23M | -4.56M | 4.58M | -25.21M | -4.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.19M | -401.00K | -474.00K | -4.07M | -5.11M |
| רכישות, נטו | 0 | -892.00K | 0 | -8.51M | -189.00K |
| רכישת השקעות | -3.04M | 0 | 0 | -12.69M | -12.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 7.00M | -2.88M | 12.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.26M | -1.95M | 2.94M | 774.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -671.00K | -1.79M | -4.25M | -635.00K | -2.08M |
| פירעון חוב | 0 | -1.00M | 1.00M | -635.00K | -2.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -4.45M | 0 | -115.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -671.00K | -791.00K | -791.00K | -635.00K | -2.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.69M | 8.51M | 1.97M | 14.01M | 31.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -52.00K | 306.00K | -180.00K | 12.00K | 60.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.06M | 6.54M | -12.04M | -17.12M | 6.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.63M | 1.97M | 14.01M | 31.13M | 24.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.69M | 8.51M | 1.97M | 14.01M | 31.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.84M | 7.77M | -16.42M | 4.64M | 6.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.00M | 12.58M | -12.19M | 8.72M | 12.76M |
| הוצאות הוניות | -160.00K | -4.80M | -4.23M | -4.07M | -5.11M |
הנתונים מוצגים ב-AUD