Wooboard Technologies Limited (1TT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.53M | -2.02M | -3.87M | -954.47K | -2.57M |
| רווח נקי | -3.50M | -3.30M | -3.56M | -1.43M | -2.17M |
| פחת והפחתות | 487.60K | 240.81K | 8.58K | 16.79K | 16.79K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 60.00K | 332.69K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 1.34M | -1.16M | 185.99K | 49.53K |
| יתרת לקוחות | 0 | 1.57M | -1.09M | 128.41K | 74.72K |
| מלאי | 0 | 0 | -10.07K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -224.06K | 0 | 290.03K | -56.61K |
| הון חוזר אחר | 0 | -8.68K | -61.08K | -232.45K | 31.41K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 482.15K | -299.33K | 778.78K | -57.48K | -460.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.01M | -10.00K | -592.15K | -883.00K | -243.98K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.97M | -10.00K | -16.65K | -493.50K | -243.98K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 4.45K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -389.50K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -38.13K | -10.00K | -579.96K | -493.50K | -236.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.94M | 2.01M | -512.47K | 6.32M | 0 |
| פירעון חוב | -53.67K | 0 | -821.73K | 5.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.02M | 2.01M | 0 | 370.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -48.73K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -26.77K | 0 | 309.26K | 1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 529.84K | 139.26K | 158.35K | 5.14M | 652.75K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 390.58K | -19.09K | -4.98M | 4.48M | -2.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 139.26K | 158.35K | 5.14M | 652.75K | 3.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 529.84K | 139.26K | 158.35K | 5.14M | 652.75K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.51M | -2.02M | -3.89M | -1.45M | -2.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.53M | -2.02M | -3.87M | -954.47K | -2.57M |
| הוצאות הוניות | -1.97M | 4.00 | -16.65K | -493.50K | -243.98K |
הנתונים מוצגים ב-AUD