אטארה ביו-תראפיוטיקס (ATRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 0.82 | 0.48 | 0.72 | 3.74 |
| יחס מהיר | 1.98 | 0.82 | 0.40 | 0.65 | 3.72 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.57 | 0.19 | 0.18 | 1.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | 0.59 | -0.39 | -1.02 | -0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.20 | -3.41 | -0.51 | -1.36 | -3.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -4.73 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -44.49M | -46.53M | -141.49M | -162.87M | 45.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 2.61 | 0.40 | 0.35 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.27 | -1.37 | -0.45 | -0.58 | 0.57 |
| יחס חוב להון | -0.36 | 3.69 | -0.82 | -1.40 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -5.61 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.57 | -0.53 | -1.12 | -1.67 | 2.97 |
| יחס כיסוי חוב | -4.86 | 2.65 | -16.41 | -50.33 | -595.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.04 | 9.46 | -18.08 | -52.22 | -752.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.85 | 4.51 | 6.47 | 14.91 | 17.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.49 | 1.15 | -0.25 | -0.12 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.38% | 82.44% | 83.71% | -3.65% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -223.36% | 30.23% | -62.66% | -3,159.06% | -358.51% |
| שיעור EBITDA | -221.29% | 31.98% | -58.75% | -3,102.73% | -349.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -229.67% | 29.69% | -64.71% | -3,219.48% | -441.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -268.95% | 27.09% | -66.24% | -3,220.70% | -359.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -269.42% | 27.07% | -66.23% | -3,220.88% | -359.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -269.42% | 27.07% | -66.23% | -3,220.88% | -359.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.17% | 99.91% | 99.99% | 100.01% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.10% | 91.24% | 102.37% | 100.04% | 81.38% |
| תשואה על הנכסים | -79.38% | 161.54% | -78.28% | -166.84% | -60.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 44.67% | -84.90% | 87.79% | 278.27% | -180.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -100.35% | 674.99% | 327.52% | -1,185.69% | -94.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -93.14% | 222.66% | 721.74% | -778.42% | -90.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -79.38% | 161.54% | -78.28% | -166.84% | -60.65% |
| תשואת רווחים | -11.87% | 14.41% | -85.69% | -508.41% | -68.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.48 | 96.39 | 87.00 | 0.25 | 1.58 |
| מחזור זכאים | 0.65 | 167.02 | 4.81 | 2.41 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.97 | 0.92 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.92 | 16.92 | 3.14 | 0.15 | 0.86 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 5.97 | 1.18 | 0.05 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.94 | -3.34 | -2.34 | 0.10 | 0.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -544.48 | 1.60 | 113.44 | 1,699.52 | 230.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.74 | 3.79 | 4.20 | 1,452.17 | 230.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 185.11 | 398.68 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 563.22 | 2.19 | 75.87 | 151.32 | 0 |
| מחזור תפעולי | 18.74 | 3.79 | 189.31 | 1,850.85 | 230.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.46 | -4.06 | -9.18 | -45.55 | -66.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.46 | -4.06 | -9.21 | -45.84 | -67.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.03 | 0.29 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -279.34 | -157.79 | -64.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -279.34 | -157.79 | -64.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.22 | -0.96 | -1.57 | -3.33 | -3.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.53 | -0.42 | -0.53 | -22.51 | -4.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.33% | -22.45% | -69.19% | -357.57% | -82.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.92 | 6.93 | -1.17 | -0.20 | -1.47 |
| מכפיל מכירות | 15.15 | 1.88 | 0.77 | 6.34 | 5.26 |
| מכפיל הון | -3.80 | -5.89 | -1.02 | -0.55 | 2.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.29 | -4.45 | -1.45 | -0.28 | -1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.42 | -4.45 | -1.45 | -0.28 | -1.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.06 | 0.01 | -0.01 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.80 | -5.89 | -1.02 | -0.55 | 2.64 |
| מכפיל שווי חברה | -7.33 | 7.02 | -1.56 | -0.32 | -1.41 |
| שווי חברה | 100.51M | 271.24M | 118.47M | 86.34M | 313.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.33 | 7.02 | -1.56 | -0.32 | -1.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.23 | 2.25 | 0.92 | 10.07 | 4.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.59 | -5.32 | -1.72 | -0.44 | -1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.59 | -5.32 | -1.72 | -0.45 | -1.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.46 | -3.07 | -12.99 | -23.42 | 31.04 |
| הון עצמי למניה | -2.46 | -3.07 | -12.99 | -23.42 | 31.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.41 | 9.63 | 17.22 | 2.02 | 15.58 |
| רווח נקי למניה | -1.11 | 2.61 | -11.41 | -65.18 | -55.96 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.20 | 0.90 | 1.06 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.68 | 0.31 | 1.17 | 26.22 | 4.29 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.53 | 0.22 | 0.31 | 5.94 | 1.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.63 | 0.08 | 0.21 | 5.29 | 0.85 |
| איכות הרווחים | 1.31 | -1.56 | 0.80 | 0.70 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-USD