ATI (ATI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 614.30M | 407.20M | 85.90M | 224.90M | 16.10M |
| רווח נקי | 418.60M | 382.70M | 423.40M | 339.10M | 206.60M |
| פחת והפחתות | 168.10M | 151.50M | 146.10M | 142.90M | 143.90M |
| מס הכנסה נדחה | 59.10M | 86.40M | -138.20M | -100.00K | 1.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 29.00M | 34.10M | 29.10M | 26.00M | 21.10M |
| שינוי בהון החוזר | -52.70M | -178.90M | -377.50M | -394.30M | -405.30M |
| יתרת לקוחות | 27.10M | -85.00M | -46.10M | -128.50M | -126.00M |
| מלאי | -52.80M | -118.50M | -51.80M | -190.80M | -53.90M |
| יתרת ספקים | -43.40M | 87.60M | -29.80M | 156.10M | 88.50M |
| הון חוזר אחר | 16.40M | -63.00M | -249.80M | -231.10M | -313.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.80M | -68.60M | 3.00M | 111.30M | 48.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -234.50M | -159.60M | -193.20M | -126.70M | -77.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -280.60M | -239.10M | -200.70M | -130.90M | -152.60M |
| רכישות, נטו | 26.80M | 48.00M | -300.00K | 300.00K | 53.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.30M | 31.50M | 7.80M | 3.90M | 22.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -699.90M | -260.40M | 267.20M | -201.90M | 103.00M |
| פירעון חוב | -182.60M | -34.50M | 385.80M | -28.70M | 181.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -504.10M | -286.00M | -96.40M | -145.60M | -4.80M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.20M | 60.10M | -22.20M | -27.60M | -74.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 416.70M | 721.20M | 743.90M | 584.00M | 687.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.60M | -9.90M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -304.50M | -22.70M | 159.90M | -103.70M | 41.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 721.20M | 743.90M | 584.00M | 687.70M | 645.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 416.70M | 721.20M | 743.90M | 584.00M | 687.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 333.70M | 168.10M | -114.80M | 94.00M | -136.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 614.30M | 407.20M | 85.90M | 224.90M | 16.10M |
| הוצאות הוניות | -280.60M | -239.10M | -200.70M | -130.90M | -152.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD