Athabasca Oil (ATHOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 1.78 | 2.21 | 2.70 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.62 | 2.04 | 2.47 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 1.13 | 1.41 | 1.85 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.59 | 0.95 | 0.14 | 1.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05 | 1.86 | 2.28 | 1.65 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2,669.02 | 237.96 | 95.24 | 5.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -157.11M | -158.92M | -70.26M | 35.47M | -163.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.44 | 1.42 | 1.29 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 55.37 | 58.91 | 14.77 | 2.87 | 5.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 48.68 | 52.00 | 10.69 | 7.23 | 3.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.37 | 0.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.17 | -0.23 | -0.19 | -1.43 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.37% | 32.29% | 52.14% | 34.71% | 48.58% |
| שיעור EBIT | 27.29% | 28.14% | 46.36% | -0.68% | 15.99% |
| שיעור EBITDA | 38.25% | 38.82% | 54.16% | 9.24% | 24.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.34% | 28.14% | 30.17% | 18.40% | 19.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.05% | 24.97% | 42.81% | -3.11% | 10.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.68% | 18.71% | 32.44% | -4.29% | 38.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.03% | 18.91% | 32.73% | -4.29% | 38.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.53% | 74.90% | 75.77% | 137.93% | 359.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.84% | 88.75% | 141.90% | -16.89% | 55.44% |
| תשואה על הנכסים | 8.63% | 9.61% | 18.90% | -2.50% | 25.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.57% | 13.82% | 26.77% | -3.23% | 33.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.34% | 16.24% | 19.50% | 11.80% | 14.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.51% | 12.30% | 14.90% | 11.78% | 14.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.63% | 9.61% | 18.90% | -2.50% | 25.66% |
| תשואת רווחים | 3.97% | 6.98% | 16.02% | -2.10% | 41.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.73 | 10.38 | 10.42 | 11.94 | 16.81 |
| מחזור זכאים | 5.58 | 4.80 | 4.09 | 6.02 | 6.14 |
| מחזור מלאי | 11.20 | 20.22 | 15.97 | 18.36 | 13.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.68 | 0.74 | 0.91 | 1.08 | 1.07 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.51 | 0.58 | 0.58 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.51 | 5.09 | 4.71 | 6.01 | 18.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.76 | -22.86 | -31.27 | -10.22 | -10.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.11 | 35.15 | 35.02 | 30.57 | 21.71 |
| ימי מלאי | 32.58 | 18.05 | 22.85 | 19.87 | 26.84 |
| ימי אשראי מספקים | 65.44 | 76.07 | 89.14 | 60.67 | 59.49 |
| מחזור תפעולי | 63.68 | 53.20 | 57.87 | 50.45 | 48.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.10 | 1.04 | 1.02 | 0.52 | 0.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.86 | 0.40 | 0.53 | 0.28 | 0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.65 | 0.49 | 0.24 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.38 | 0.52 | 0.54 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.61 | 1.61 | 2.08 | 2.18 | 2.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.61 | 1.61 | 2.08 | 2.18 | 2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59 | 2.58 | 2.79 | 1.65 | 1.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.26 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.25% | 5.64% | 9.92% | 6.81% | 12.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.23 | 14.35 | 6.24 | -47.53 | 2.39 |
| מכפיל מכירות | 4.46 | 2.68 | 2.02 | 2.04 | 0.91 |
| מכפיל הון | 3.07 | 1.98 | 1.67 | 1.54 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.80 | 17.73 | 10.09 | 14.69 | 8.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.85 | 6.74 | 5.24 | 7.97 | 4.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | -0.34 | -0.01 | 0.44 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.07 | 1.98 | 1.67 | 1.54 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 11.48 | 6.68 | 3.55 | 20.61 | 3.72 |
| שווי חברה | 5.68B | 3.40B | 2.77B | 2.28B | 1.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.48 | 6.68 | 3.55 | 20.61 | 3.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.39 | 2.59 | 1.92 | 1.90 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.59 | 17.16 | 9.58 | 13.74 | 8.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.68 | 6.52 | 4.98 | 7.45 | 4.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.13 | 3.79 | 3.40 | 2.71 | 3.01 |
| הון עצמי למניה | 3.88 | 3.55 | 3.19 | 2.71 | 3.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.24 | -0.38 | -2.60 |
| הכנסות למניה | 2.67 | 2.62 | 2.63 | 2.05 | 2.65 |
| רווח נקי למניה | 0.47 | 0.49 | 0.85 | -0.09 | 1.01 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 1.38 | 3.60 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 4.57 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.06 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 2.32 | 2.12 | 1.19 | -5.96 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-CAD