Athabasca Oil (ATHOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 520.46M | 557.54M | 305.53M | 315.62M | 194.25M |
| רווח נקי | 245.11M | 467.74M | -51.22M | 572.27M | 457.61M |
| פחת והפחתות | 131.30M | 123.00M | 118.58M | 130.10M | 112.65M |
| מס הכנסה נדחה | 79.69M | 142.60M | 14.09M | -413.29M | -112.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.93M | 6.55M | 3.56M | 27.35M | 17.33M |
| שינוי בהון החוזר | 18.38M | -1.52M | -525.00K | 8.97M | 11.87M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 18.38M | -1.52M | -525.00K | 8.97M | 11.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.05M | -180.84M | 221.05M | -9.79M | -276.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -305.77M | -251.34M | 20.56M | -146.00M | 22.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -322.54M | -268.04M | -139.83M | -147.45M | -92.14M |
| רכישות, נטו | 486.00K | -469.00K | 148.44M | 440.00K | 20.23M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.29M | 17.17M | 11.96M | 1.01M | 114.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -230.74M | -328.68M | -170.73M | -204.95M | -159.20M |
| פירעון חוב | 1.21M | -34.52M | -26.24M | -230.44M | -159.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 411.00K | 0 | 0 | 39.80M | 36.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -230.23M | -316.96M | -158.58M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.14M | 22.80M | 14.09M | -14.30M | 36.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 316.37M | 344.84M | 343.31M | 197.53M | 223.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.41M | 24.00M | -9.57M | 9.80M | 104.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -28.47M | 1.53M | 145.78M | -25.53M | 57.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 344.84M | 343.31M | 197.53M | 223.06M | 165.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 316.37M | 344.84M | 343.31M | 197.53M | 223.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 197.91M | 289.50M | 165.69M | 168.17M | 102.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 520.46M | 557.54M | 305.53M | 315.62M | 194.25M |
| הוצאות הוניות | -322.54M | -268.04M | -139.83M | -147.45M | -92.14M |
הנתונים מוצגים ב-CAD