אלטריטי תרפיוטיקס (ATHE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.52 | 14.52 | 12.98 | 3.54 | 6.17 |
| יחס מהיר | 14.52 | 14.52 | 12.98 | 3.54 | 6.17 |
| יחס מזומנים | 11.82 | 11.82 | 9.38 | 2.35 | 3.60 |
| יחס כושר פירעון | -7.07 | -6.91 | -3.31 | -3.52 | -3.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.14 | -6.98 | -3.24 | -2.35 | -4.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -408.22 | -399.28 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 42.53M | 42.54M | 42.25M | 13.61M | 22.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.39 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | -449.63 | -439.79 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.53 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.31 | 1.34 | 2.27 | 0.64 | 1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 97.66% | 94.67% | 92.72% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -269.57% | -487.82% | -373.72% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -267.00% | -486.94% | -372.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -267.96% | -487.69% | -373.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -222.10% | -474.65% | -349.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -223.35% | -475.79% | -352.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -223.35% | -475.79% | -352.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.00% | 87.00% | 100.56% | 100.24% | 100.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.64% | 94.64% | 82.88% | 97.33% | 93.62% |
| תשואה על הנכסים | -50.85% | -49.74% | -26.39% | -99.48% | -50.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -48.25% | -53.57% | -28.65% | -138.60% | -60.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -66.30% | -64.85% | -34.30% | -141.53% | -63.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -57.61% | -56.35% | -34.25% | -140.44% | -63.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -50.85% | -49.74% | -26.39% | -99.48% | -50.54% |
| תשואת רווחים | -42.19% | -16.82% | -18.34% | -116.35% | -81.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 1.38 | 0.99 | 0.45 |
| מחזור זכאים | 0.06 | 0.10 | 0.24 | 0.37 | 0.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 35.05 | 21.51 | 14.57 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.12 | 0.21 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.19 | 0.22 | 0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -6,401.29 | -3,614.73 | -1,276.42 | -622.75 | -1,391.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 264.25 | 367.03 | 806.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6,401.29 | 3,614.73 | 1,540.67 | 989.79 | 2,197.34 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 264.25 | 367.03 | 806.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -62.13 | -1.26 | -1.07 | -2.07 | -4.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -1.07 | -2.07 | -4.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 62.13 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.00 | -1.00 | -3,817,082.67 | -2,203.05 | -2,740.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.00 | -1.00 | -3,817,082.67 | -2,203.05 | -2,740.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -116.42 | -113.87 | -73.66 | -79.26 | -95.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -2.11 | -3.14 | -5.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -17.28% | -76.73% | -118.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.31 | -5.88 | -5.45 | -0.86 | -1.23 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 12.18 | 4.09 | 4.33 |
| מכפיל הון | 1.30 | 3.19 | 1.56 | 1.19 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -5.79 | -1.30 | -0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.46 | -6.18 | -5.79 | -1.30 | -0.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.37 | 0.09 | 0.10 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 3.19 | 1.56 | 1.19 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | -0.66 | -3.58 | -2.29 | -0.20 | -0.09 |
| שווי חברה | 18.59M | 98.99M | 33.25M | 3.96M | 1.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.66 | -3.58 | -2.29 | -0.20 | -0.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 6.11 | 0.98 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -2.90 | -0.31 | -0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.83 | -4.49 | -2.90 | -0.31 | -0.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 117.86 | 2.44 | 3.98 | 2.27 | 5.64 |
| הון עצמי למניה | 117.86 | 2.44 | 3.98 | 2.27 | 5.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.51 | 0.66 | 0.97 |
| רווח נקי למניה | -64.55 | -1.30 | -1.14 | -3.14 | -3.41 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.82 | 0.97 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 2.65 | 4.64 | 3.37 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.01 | 1.19 | 1.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.18 | 0.22 | 0.25 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.66 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-AUD