Aterian (ATER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 1.70 | 2.01 | 1.95 | 1.89 |
| יחס מהיר | 2.13 | 0.73 | 1.29 | 1.15 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.34 | 0.93 | 0.79 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | -1.47 | -1.21 | -0.52 | -2.74 | -3.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.77 | 0.11 | -0.53 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -66.66 | -2.35 | 0.29 | -1.10 | -0.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.36M | 9.72M | 19.19M | 23.80M | 45.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.30 | 0.25 | 0.34 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.23 | 0.20 | 0.25 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.94 | 1.65 | 1.72 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | -10.11 | -2.94 | -1.04 | -4.80 | -7.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.32 | -12.80 | -9.71 | -35.85 | -66.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.84 | 0.44 | 0.45 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.70 | 1.22 | 2.19 | 4.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.25 | 0.01 | 1.18 | 0.11 | 0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.08% | 56.76% | 62.09% | 49.30% | 47.71% |
| שיעור EBIT | -32.09% | -26.08% | -10.79% | -51.42% | -87.70% |
| שיעור EBITDA | -29.70% | -23.73% | -9.09% | -48.69% | -84.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -32.07% | -17.75% | -11.94% | -53.44% | -80.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -51.54% | -27.46% | -12.02% | -52.91% | -88.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -49.30% | -27.52% | -11.98% | -52.30% | -88.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -49.30% | -27.52% | -11.98% | -52.30% | -88.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.66% | 100.22% | 99.61% | 98.85% | 99.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 160.71% | 154.70% | 100.73% | 99.00% | 110.39% |
| תשואה על הנכסים | -71.62% | -64.21% | -23.94% | -120.52% | -125.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -112.36% | -124.81% | -39.52% | -206.94% | -192.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -86.89% | -79.33% | -39.09% | -209.19% | -172.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -82.87% | -61.04% | -31.27% | -155.07% | -140.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -71.62% | -75.35% | -29.82% | -147.51% | -193.04% |
| תשואת רווחים | -277.80% | -344.08% | -69.91% | -273.89% | -383.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 28.04 | 26.19 | 33.74 | 48.99 |
| מחזור זכאים | 5.37 | 9.56 | 12.19 | 17.25 | 7.21 |
| מחזור מלאי | 306.37 | 2.16 | 2.73 | 3.54 | 2.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 94.62 | 144.59 | 183.96 | 259.28 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 2.33 | 2.00 | 2.30 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.24 | 4.70 | 4.54 | 4.01 | 5.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -66.74 | 143.43 | 117.64 | 92.62 | 94.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 13.02 | 13.94 | 10.82 | 7.45 |
| ימי מלאי | 1.19 | 168.59 | 133.65 | 102.96 | 137.81 |
| ימי אשראי מספקים | 67.93 | 38.18 | 29.94 | 21.16 | 50.61 |
| מחזור תפעולי | 1.19 | 181.61 | 147.58 | 113.78 | 145.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.28 | -1.37 | 0.31 | -2.06 | -3.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.28 | -1.38 | 0.30 | -2.07 | -3.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -40.21 | -213.63 | 51.55 | -112.50 | -213.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -40.21 | -213.63 | 51.55 | -112.50 | -213.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.66 | -2.35 | 0.29 | -1.10 | -0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.16 | 0.02 | -0.09 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.13% | -198.39% | 12.51% | -49.61% | -34.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.33 | -0.29 | -1.43 | -0.37 | -0.26 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.08 | 0.17 | 0.19 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.36 | 0.57 | 0.76 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.77 | -0.50 | 7.99 | -2.02 | -2.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.39 | -0.51 | 7.84 | -2.03 | -2.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.36 | 0.57 | 0.76 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | -0.46 | -0.32 | -0.71 | -0.28 | -0.16 |
| שווי חברה | 4.68M | 5.29M | 6.38M | 19.35M | 30.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.46 | -0.32 | -0.71 | -0.28 | -0.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 0.14 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.80 | -0.48 | 3.01 | -1.43 | -1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.85 | -0.49 | 2.95 | -1.45 | -1.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.38 | 1.37 | 2.87 | 3.79 | 8.51 |
| הון עצמי למניה | 1.38 | 1.92 | 4.25 | 5.53 | 18.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 3.73 | 8.69 | 14.01 | 21.89 | 39.89 |
| רווח נקי למניה | -1.84 | -2.39 | -1.68 | -11.45 | -35.41 |
| נטל מס | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.61 | 1.05 | 1.11 | 1.03 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.94 | 0.17 | 0.74 | 0.14 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.57 | -0.18 | 0.18 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD