Aterian (ATER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.90M | 2.17M | -13.39M | -17.48M | -41.97M |
| רווח נקי | -18.98M | -11.86M | -74.56M | -196.29M | -236.02M |
| פחת והפחתות | 1.62M | 1.69M | 3.89M | 7.52M | 7.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -5.00K | -1.15M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.18M | 7.51M | 8.34M | 14.59M | 28.99M |
| שינוי בהון החוזר | -106.00K | 8.22M | 15.54M | 19.69M | -17.59M |
| יתרת לקוחות | 1.47M | 427.00K | 205.00K | 5.60M | -4.55M |
| מלאי | -794.00K | 9.38M | 26.43M | 19.44M | -19.30M |
| יתרת ספקים | -964.00K | -2.34M | -13.68M | -10.91M | 14.12M |
| הון חוזר אחר | 183.00K | 762.00K | 2.60M | 5.56M | -7.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.40M | -3.39M | 34.56M | 137.01M | 175.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.00K | -242.00K | -244.00K | -677.00K | -44.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.00K | -42.00K | -119.00K | -82.00K | -32.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -200.00K | -125.00K | -595.00K | -10.58M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.52M | -4.91M | -11.11M | 27.00M | 95.57M |
| פירעון חוב | -3.00M | -4.93M | -11.05M | -15.64M | 36.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 46.83M | 36.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 485.00K | 18.00K | -56.00K | -4.20M | 21.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.00M | 19.14M | 22.20M | 46.63M | 38.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 323.00K | -61.00K | 306.00K | -528.00K | -477.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -13.14M | -3.05M | -24.43M | 8.31M | 8.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.14M | 22.20M | 46.63M | 38.32M | 30.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.00M | 19.14M | 22.20M | 46.63M | 38.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.95M | 2.12M | -13.51M | -17.56M | -42.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.90M | 2.17M | -13.39M | -17.48M | -41.97M |
| הוצאות הוניות | -51.00K | -42.00K | -119.00K | -82.00K | -32.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD