Data443 Risk Mitigation (ATDS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00M | 1.28M | 782.10K | -2.89M | -855.54K |
| רווח נקי | -2.57M | -6.09M | -4.24M | -9.71M | -6.48M |
| פחת והפחתות | 823.65K | 883.62K | 631.54K | 987.99K | 1.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.96K |
| תגמול מבוסס מניות | 709.27K | 924.89K | 974.60K | 1.04M | 968.47K |
| שינוי בהון החוזר | 2.54M | 4.15M | 6.59M | 2.12M | 30.26K |
| יתרת לקוחות | -59.91K | 277.99K | -277.79K | -10.41K | 78.48K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.27K |
| יתרת ספקים | 394.71K | 2.56M | 2.33M | 923.11K | -291.92K |
| הון חוזר אחר | 2.21M | 1.32M | 4.54M | 1.21M | 90.43K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -507.66K | 1.40M | -3.17M | 2.67M | 2.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.64K | -115.00K | -1.69M | -561.13K | -138.33K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -185.52K | -311.13K | -138.33K |
| רכישות, נטו | 0 | -115.00K | 0 | -250.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -250.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.64K | 0 | -1.50M | 250.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -975.73K | -1.08M | 986.28K | 2.24M | 2.14M |
| פירעון חוב | -994.19K | -879.23K | 756.91K | 227.59K | 1.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.80K | 0 | 2.00M | 931.00K | 846.80K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -104.63K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.35K | -197.13K | 229.38K | -443.40K | 147.14K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 197.36K | 168.21K | 84.75K | 1.71K | 1.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 29.16K | 83.64K | 83.04K | -1.20M | 1.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 168.21K | 84.57K | 1.71K | 1.20M | 58.78K |
| מזומנים בסוף התקופה | 197.36K | 168.21K | 84.75K | 1.71K | 1.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.00M | 1.28M | 596.58K | -3.20M | -993.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00M | 1.28M | 782.10K | -2.89M | -855.54K |
| הוצאות הוניות | 0 | 4.00 | -185.52K | -311.13K | -138.33K |
הנתונים מוצגים ב-USD