דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Data443 Risk Mitigation (ATDS)

ATDS

Data443 Risk Mitigation (OTHER OTC:ATDS)

דירוג:
43ניטרלי
מחיר יעד:
$0.01(▲6,566.67% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
17.04.2026

הציון מושפע בעיקר כלפי מטה מביצועים פיננסיים חלשים — במיוחד הון עצמי שלילי והפסדים מתמשכים לצד ירידה לאחרונה בהכנסות — למרות שיפור בתזרים המזומנים וצמצום ההפסדים. נתוני הניתוח הטכני והתמחור ברובם אינם זמינים או אינם ניתנים לפרשנות, ולכן תרומתם המשנית היא ברובה ניטרלית.

שיפור יצירת המזומנים

תזרים מזומנים תפעולי וחופשי חיובי ומתמשך בשנים 2023–2025, עם שיפור חד בתזרים המזומנים החופשי ב-2025, מספק מקור מימון פנימי יציב. מצב זה מפחית את התלות בטווח הקצר בהון חיצוני, תומך בהשקעה חוזרת הדרגתית או במיזוגים ורכישות ממוקדים, ומשפר את סיכויי השרידות תוך כדי צמצום ההפסדים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Data443 Risk Mitigation (ATDS)

שווי שוק
$197.01K
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
334.75K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.40
צמיחת הכנסות
-23.72%
צמיחת רווח למניה
99.94%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
14
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Software - Infrastructure

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Data443 Risk Mitigation היא חברה המתמחה באספקת פתרונות לאבטחת מידע ולניהול פרטיות, ופועלת בעיקר בשוק של ארצות הברית. החברה מספקת מגוון מקיף של מוצרים שנועדו להגן על נתונים ולנהל אותם. אלה כוללים את Data443 Ransomware Recovery Manager, המאפשר שחזור מיידי של תחנות עבודה למצב תפקודי לאחר הדבקה. Data Identification Manager שלה מציע יכולות מתקדמות של סיווג נתונים וממשל נתונים, המאפשרות גילוי מקיף וחיפושי תוכן בסביבות נתונים מובנות ולא מובנות. לשימור נתונים ארגוניים, לארכוב ולניהול כולל, החברה מציעה את Data Archive Manager. בנוסף, Sensitive Content Manager היא פלטפורמה מבוססת ענן המיועדת לניהול מאובטח, להגנה ולהפצה של תוכן דיגיטלי למכשירים שונים, לרבות מחשבים שולחניים ומכשירים ניידים. בנוסף, Data443 מספקת את Data Placement Manager להעברה, להתמרה ולמסירה יעילה של נתונים. Access Control Manager מאפשר בקרות גישה ניתנות להרחבה על פני מגוון רחב של פלטפורמות, כולל מערכות לקוח פנימיות וסביבות ענן ציבורי מסחריות. יישום ייעודי של טכנולוגיית Data Identification Manager שלה נועד להגן על עסקאות בלוקציין מפני חשיפה לא מכוונת ודליפות נתונים. כדי לתת מענה לסוגיות פרטיות, Data443 Global Privacy Manager משמש כפלטפורמה לציות ולהפחתת הפסדי צרכנים. מעבר לפתרונות הנתונים המרכזיים שלה, החברה מציעה גם את IntellyWP, חבילת מוצרים שמטרתה לשפר את חוויית המשתמש עבור מנהלי אתרים, ואת Data443 Chat History Scanner, המנתח הודעות צאט לצורכי ציות, אבטחה וזיהוי נוכחות של מידע רגיש כמו PII PI PCI ומילות מפתח מותאמות אישית. בנוסף, Data443 מספקת תוספים לוורדפרס שנועדו לסייע לארגונים לעמוד בדרישות פרטיות גלובליות, ובפרט במסגרת GDPR, במסגרת CCPA ובמסגרת LGPD, המכסות בהתאמה רגולציות אירופיות, קליפורניות וברזילאיות. קהל הלקוחות של Data443 משתרע על פני מגוון רחב של תעשיות, כולל שירותים פיננסיים, שירותי בריאות, ייצור, קמעונאות, טכנולוגיה ותקשורת. החברה, שהתאגדה במקור בשנת 1998, שינתה את שמה מ LandStar ל Data443 Risk Mitigation באוקטובר 2017. מטה החברה ממוקם במוריסוויל, קרוליינה הצפונית.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, ATDS מציגה שיפור ביצירת מזומנים וצמצום משמעותי בהפסדים ב-2025, אך הפרופיל הפיננסי נותר בסיכון גבוה בשל הפסדים נקיים מתמשכים, ירידות בהכנסות בתקופה האחרונה, ומאזן מוחלש מאוד עם הון עצמי שלילי. תזת ההשקעה תלויה בשמירה על תזרים מזומנים חיובי, תוך ייצוב ההכנסות והמשך צמצום ההפסדים כדי להקל לאורך זמן על הלחץ על המאזן.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024מרץ 2024דצמבר 2022מרץ 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות3.67M4.42M4.87M5.58M2.63M3.61M
רווח גולמי457.18K2.29M2.85M3.85M2.11M3.06M
EBITDA-1.41M-1.31M-2.46M2.80M-2.75M-2.00M
רווח נקי-3.53M-2.57M-6.09M-4.25M-9.71M-6.48M
מאזן
סך הנכסים4.61M6.39M6.01M7.45M4.18M3.06M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר0.00197.36K168.21K84.57K1.71K1.20M
סך החוב10.00M10.16M8.64M8.57M8.83M4.83M
סך ההתחייבויות20.74M20.71M19.10M15.45M12.95M7.28M
הון בעלי המניות-16.13M-14.31M-13.09M-8.00M-8.77M-4.22M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי1.24M1.00M1.28M596.58K-3.20M-993.87K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.24M1.00M1.28M782.10K-2.89M-855.54K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה2.64K2.64K-115.00K-1.69M-561.13K-138.33K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.29M-975.73K-1.08M986.28K2.24M2.14M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
JGJG
64ניטרלי
STEMSTEM
50ניטרלי
MSAIMSAI
48ניטרלי
INTZINTZ
45ניטרלי
ATDSATDS
43ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אורורה מובייל64ניטרלי$39.23M44.909.31%—14.88%—
Stem50ניטרלי$21.37M-0.2628.62%—-5.11%-161.56%
מולטיסנסור איי איי הולדינגס48ניטרלי$7.19M-0.37-36.08%—12.16%78.89%
אינטרוז'ן45ניטרלי$14.27M-1.02-187.84%—-15.22%34.74%
Data443 Risk Mitigation43ניטרלי$197.01K-0.0223.93%—-23.72%99.94%
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.01-2.49-99.60%
6.63-0.54-7.53%
0.56-1.29-69.68%
2.25-16.74-88.15%
3.19-76.01-95.97%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 17 באפריל 2026