אטור לייףסטייל הולדינגס (ATAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 1.97 | 2.02 | 1.78 | 1.58 |
| יחס מהיר | 1.89 | 1.90 | 1.96 | 1.73 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 0.89 | 1.28 | 1.19 | 1.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.30 | 0.27 | 0.18 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.52 | 0.61 | 0.84 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.70 | 4.03 | 28.77 | 28.41 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.79B | 1.77B | 782.82M | -285.36M | -1.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.30 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.42 | 0.59 | 0.94 | 1.92 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.30 | 0.37 | 0.49 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 2.55 | 2.67 | 3.19 | 3.98 |
| יחס כיסוי חוב | 3.88 | 3.46 | 21.25 | 11.05 | 29.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 449.35 | 542.88 | 521.64 | 170.55 | 21.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.61 | 11.05 | 12.59 | 14.17 | 18.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.93 | -0.74 | -1.05 | -0.83 | 2.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.23% | 44.26% | 42.16% | 39.42% | 30.18% |
| שיעור EBIT | 23.77% | 24.18% | 23.76% | 21.16% | 8.27% |
| שיעור EBITDA | 24.24% | 24.73% | 24.66% | 22.98% | 12.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.45% | 23.56% | 22.38% | 18.30% | 6.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.36% | 24.14% | 23.72% | 21.05% | 7.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.77% | 16.56% | 17.60% | 15.80% | 4.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.76% | 16.56% | 17.56% | 15.84% | 4.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.86% | 68.60% | 74.19% | 75.06% | 54.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.86% | 102.44% | 105.96% | 115.04% | 129.99% |
| תשואה על הנכסים | 22.61% | 17.67% | 16.19% | 11.19% | 2.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 54.74% | 45.08% | 43.14% | 35.64% | 8.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 54.84% | 42.36% | 32.13% | 20.28% | 4.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 34.35% | 26.71% | 22.25% | 14.04% | 2.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.66% | 17.71% | 16.24% | 11.23% | 2.11% |
| תשואת רווחים | 6.70% | 4.25% | 4.71% | 4.33% | 0.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.09 | 18.33 | 21.82 | 27.89 | 12.36 |
| מחזור זכאים | 6.45 | 6.64 | 6.04 | 4.75 | 8.70 |
| מחזור מלאי | 38.20 | 19.56 | 25.04 | 22.91 | 27.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.68 | 7.33 | 4.22 | 2.36 | 1.00 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.07 | 0.92 | 0.71 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.26 | 3.00 | 3.05 | 3.53 | 4.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -27.91 | -16.44 | -29.10 | -47.91 | 0.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.12 | 19.91 | 16.73 | 13.09 | 29.53 |
| ימי מלאי | 9.55 | 18.66 | 14.58 | 15.93 | 13.04 |
| ימי אשראי מספקים | 56.58 | 55.01 | 60.41 | 76.92 | 41.98 |
| מחזור תפעולי | 28.68 | 38.57 | 31.31 | 29.02 | 42.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.20 | 13.99 | 12.52 | 14.41 | 2.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.84 | 13.39 | 12.11 | 14.10 | 1.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.60 | 0.41 | 0.30 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.65 | 2.32 | 3.51 | 10.34 | 7.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 48.94 | 23.23 | 30.69 | 47.66 | 7.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.80 | 1.27 | 1.00 | 1.02 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.43 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.63% | 4.86% | 6.17% | 11.45% | 1.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.21 | 24.17 | 21.24 | 23.08 | 157.43 |
| מכפיל מכירות | 2.56 | 3.90 | 3.73 | 3.65 | 6.82 |
| מכפיל הון | 8.72 | 10.61 | 9.15 | 8.22 | 13.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.15 | 20.57 | 16.21 | 8.74 | 64.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.63 | 19.69 | 15.68 | 8.55 | 55.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 1.03 | 0.29 | 0.04 | -12.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.72 | 10.61 | 9.15 | 8.22 | 13.13 |
| מכפיל שווי חברה | 9.65 | 15.03 | 14.09 | 15.04 | 58.53 |
| שווי חברה | 27.27B | 36.39B | 25.18B | 16.12B | 16.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.61 | 15.03 | 14.09 | 15.04 | 58.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.33 | 3.72 | 3.47 | 3.45 | 7.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.95 | 19.62 | 15.08 | 8.28 | 67.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.70 | 18.77 | 14.59 | 8.10 | 57.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.65 | 25.70 | 21.19 | 14.77 | 9.21 |
| הון עצמי למניה | 24.90 | 25.96 | 21.44 | 14.98 | 9.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.25 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 86.41 | 70.67 | 52.56 | 33.80 | 18.21 |
| רווח נקי למניה | 14.49 | 11.70 | 9.25 | 5.34 | 0.79 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.74 | 0.75 | 0.54 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.04 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 1.23 | 1.35 | 2.69 | 2.95 |
הנתונים מוצגים ב-CNY