אטור לייףסטייל הולדינגס (ATAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94B | 1.73B | 1.99B | 283.68M | 417.88M |
| רווח נקי | 1.58B | 1.28B | 739.06M | 96.08M | 139.67M |
| פחת והפחתות | 54.11M | 65.23M | 85.02M | 88.56M | 93.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -32.07M | 10.17M | -9.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 163.98M | 163.19M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 727.20M | -12.74M | 197.34M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -42.71M | -37.48M | 40.42M |
| מלאי | 0 | 0 | -85.48M | 1.12M | -28.23M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 409.64M | 23.62M | 75.51M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 445.74M | 0 | 109.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 307.59M | 385.37M | 305.49M | -61.60M | -3.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.30B | -520.55M | -600.52M | -192.23M | -42.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.69M | -56.24M | -41.72M | -39.23M | -65.97M |
| רכישות, נטו | 5.62M | 0 | 0 | 155.80M | -2.00M |
| רכישת השקעות | -15.50B | -20.02B | -9.43B | -2.93B | -4.30B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.28B | 19.55B | 8.87B | 2.78B | 4.31B |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.74M | 1.01M | 670.00K | -155.80M | 17.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -899.69M | -426.60M | -146.92M | 456.31M | -161.08M |
| פירעון חוב | 184.82M | -10.00M | -101.96M | 64.52M | -12.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.36M | 0 | 0 | 400.07M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -320.91M | 0 | 0 | 0 | -111.26M |
| דיבידנדים ששולמו | -750.97M | -436.05M | -150.58M | 0 | -20.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -31.00M | 19.45M | 105.62M | -8.28M | -17.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.31B | 3.62B | 2.84B | 1.59B | 1.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 96.56M | -922.00K | 10.41M | 2.82M | -8.18M |
| שינוי נטו במזומנים | -160.38M | 777.88M | 1.25B | 550.58M | 206.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.47B | 2.84B | 1.59B | 1.04B | 833.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.31B | 3.62B | 2.84B | 1.59B | 1.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.86B | 1.67B | 1.95B | 244.45M | 351.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94B | 1.73B | 1.99B | 283.68M | 417.88M |
| הוצאות הוניות | -83.44M | -56.24M | -41.72M | -39.23M | -65.97M |
הנתונים מוצגים ב-CNY