דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אטור לייףסטייל הולדינגס (ATAT)

ATAT

אטור לייףסטייל הולדינגס (NASDAQ:ATAT)

דירוג:
78תשואת יתר
מחיר יעד:
$40.00(▲13.41% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
22.08.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, עם שיעורי רווחיות גבוהים, תזרים מזומנים חופשי חזק ושיפור במינוף, וכן על ידי תחזית רווחים תומכת, הכוללת העלאת תחזית הצמיחה בקמעונאות והמשך הרחבת הרשת. מנגד, קיימים לחץ מסוים על שיעורי הרווחיות וחולשה ב-RevPAR של מלונות בוגרים, כפי שצוין בשיחה, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים חיוביים במידה מתונה בלבד, ועדיין אינם מעל הממוצע הנע ל-200 יום, והערכת השווי נראית הוגנת יותר מאשר זולה באופן מובהק.

הרחבת מלונות וחנויות

המשך ההתרחבות של בתי המלון וחנויות הקמעונאות מגדיל את נוכחותה הפיזית ואת היצע החדרים של אטור לייףסטייל הולדינגס, ובכך תומך בצמיחה מתמשכת בהכנסות ומשפר את נוכחותה בשוק.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אטור לייףסטייל הולדינגס (ATAT)

שווי שוק
$4.56B
תשואת דיבידנד
2.82%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
826.44K
מכפיל רווח (P/E)
15.5
בטא (שנתי)
0.44
צמיחת הכנסות
45.01%
צמיחת רווח למניה
48.02%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
6,356
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Travel Lodging

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אטור לייףסטייל הולדינגס, הפועלת באמצעות החברות הבנות שלה, מנהלת רשת מלונות רחבת היקף ברחבי סין. החברה מתאפיינת בהיצע של מלונות נושא, לרבות מלונות בקונספט של מוזיקה, כדורסל וספרות, שנועדו לתת מענה לתחומי עניין וסגנונות חיים מגוונים בקבוצות גיל שונות. נכון ל 31 במרץ 2021, פריסת המלונות הנרחבת שלה כללה 131 ערים בסין, עם 608 מלונות ובהם סך כולל של 71121 חדרים. נתון זה כולל 575 מלונות בזכיינות, התורמים 66267 חדרים, לצד צבר פיתוח של 299 מלונות חדשים, שיוסיפו 32825 חדרים. בנוסף, אטור לייףסטייל הולדינגס מספקת שירותי ניהול מלונות מקיפים לזכיינים שלה, מפקחת על הפעילות היומיומית, ומוכרת מגוון של ציוד למלונות ומוצרים קשורים אחרים. החברה נוסדה בשנת 2012 וממוקמת בשנגחאי, סין.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הדוחות הכספיים של ATAT משקפים חברה רווחית, המייצרת מזומנים, עם שיפור במינוף ושולי רווח חזקים באופן עקבי. החברה עברה מרווחיות חלשה יותר בעבר ומסיכון גבוה יותר במאזן (בולט במיוחד בשנת 2022) לפרופיל יציב יותר, עם רווחים משמעותיים ותזרים מזומנים חופשי מהותי. הסיכונים העיקריים שיש לעקוב אחריהם הם ההאטה בצמיחת ההכנסות לעומת שלב ההתרחבות המהירה, והפער החוזר בין הרווח המדווח לבין כיסוי תזרים המזומנים התפעולי, שעשוי להעיד על תנודתיות הקשורה לעיתוי גם כאשר תזרים המזומנים החופשי נותר יציב.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות11.71B9.79B7.25B4.67B2.26B2.15B
רווח גולמי5.06B4.33B3.06B1.91B717.86M606.63M
EBITDA2.84B2.42B1.79B1.07B275.62M305.74M
רווח נקי1.96B1.62B1.28B737.14M98.10M145.05M
מאזן
סך הנכסים8.69B9.17B7.88B6.59B4.76B2.25B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר5.72B5.87B4.88B3.59B1.75B1.04B
סך החוב1.30B1.53B1.73B1.95B2.30B109.44M
סך ההתחייבויות5.32B5.59B4.93B4.53B3.57B1.68B
הון בעלי המניות3.37B3.60B2.96B2.07B1.20B579.43M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי2.28B1.86B1.67B1.95B244.45M351.91M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.33B1.94B1.73B1.99B283.68M417.88M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה673.17M-1.30B-520.55M-600.52M-192.23M-42.23M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.77B-899.69M-426.60M-146.92M456.31M-161.08M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
ATATATAT
78תשואת יתר
HTHTHTHT
77תשואת יתר
WHWH
67ניטרלי
IHGIHG
65ניטרלי
CHHCHH
60ניטרלי
GHGGHG
55ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אטור לייףסטייל הולדינגס78תשואת יתר$4.56B15.5054.74%2.82%45.01%48.02%
ה וורלד גרופ77תשואת יתר$14.02B19.0640.36%5.21%13.03%37.67%
ווינדהם הוטלס אנד ריזורטס67ניטרלי$5.74B28.7043.21%2.28%-2.21%-35.98%
אינטרקונטיננטל הוטלס65ניטרלי$24.73B35.94-25.04%1.18%3.41%-1.33%
צ'ויס הוטלס אינטנשיונל60ניטרלי$5.11B15.94214.91%1.04%2.65%8.53%
גרינטרי הוספיטליטי55ניטרלי$102.92M16.210.47%5.36%-17.78%-77.82%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
33.16-4.18-11.18%
45.779.1324.91%
113.6612.7612.65%
170.8850.2641.67%
1.02-0.90-46.88%
78.36-0.97-1.22%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 22 באוגוסט 2026