אסטרה אנרג'י (ASRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.80K | -593.16K | -1.07M | -461.24K | -2.97K |
| רווח נקי | -3.49M | -10.43M | -2.63M | -1.06M | -105.47K |
| פחת והפחתות | 88.31K | 0 | 2.63M | 1.05M | 105.47K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -69.25K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 389.84K | 2.21M | 1.40M | 500.50K | 58.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.45M | 552.46K | 163.27K | 94.91K | 44.50K |
| יתרת לקוחות | -240.02K | 194.52K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 583.41K | 431.91K | 87.60K | 138.40K | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.10M | -73.98K | 75.67K | -43.49K | 44.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.53M | 7.14M | -2.63M | -1.05M | -105.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.72K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.72K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 52.29K | 417.51K | 1.18M | 556.00K | 2.97K |
| פירעון חוב | 2.52M | 193.01K | 20.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.69M | 224.50K | 1.16M | 556.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.47M | 0 | 0 | 0 | 2.97K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.01K | 23.25K | 198.90K | 94.77K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -238.00 | -175.65K | 104.13K | 94.77K | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.25K | 198.90K | 94.77K | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.01K | 23.25K | 198.90K | 94.77K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -52.53K | -593.16K | -1.07M | -461.24K | -2.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.80K | -593.16K | -1.07M | -461.24K | -2.97K |
| הוצאות הוניות | -20.72K | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD