אלטיסורס פורטפוליו סולושנס (ASPS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 25.55 | 0.19 | 1.55 | 2.18 |
| יחס מהיר | 1.16 | 25.55 | 0.19 | 1.55 | 2.18 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 12.52 | 0.11 | 0.91 | 1.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.03 | -0.09 | -0.17 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -2.38 | -0.02 | -0.61 | -1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.62 | -4.13 | -0.02 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -189.24M | -194.99M | -249.22M | -224.37M | -226.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.36 | 1.38 | 1.63 | 1.42 | 1.29 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.69 | -1.74 | -1.49 | -1.74 | -2.10 |
| יחס חוב להון | 2.45 | 2.34 | 3.06 | 2.34 | 1.91 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.47 | 2.38 | 0 | 2.40 | 1.95 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.24 | -1.27 | -0.91 | -1.23 | -1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 1.57 | 0.04 | -0.29 | -1.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.49 | 0.65 | 0.08 | -0.46 | -1.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.97 | 2.73 | 1.54 | 0.34 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.20 | 20.31 | 9.56 | 11.39 | 16.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 24.57 | 33.02 | 14.98 | -27.05 | -10.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.57% | 28.61% | 30.93% | 20.44% | 14.25% |
| שיעור EBIT | -0.35% | -1.15% | 3.75% | -11.20% | -20.20% |
| שיעור EBITDA | 3.64% | 2.93% | 8.51% | -4.76% | -12.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.36% | 4.64% | 2.01% | -11.56% | -21.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.74% | -8.27% | -20.52% | -36.09% | -31.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.93% | 0.94% | -22.25% | -38.80% | -34.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.76% | 1.13% | -22.14% | -38.65% | -34.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.22% | -11.42% | 108.42% | 107.53% | 112.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -242.98% | -178.30% | -1,019.45% | 312.19% | 143.35% |
| תשואה על הנכסים | -7.93% | 1.16% | -24.82% | -36.35% | -27.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.95% | -1.47% | 22.64% | 44.79% | 44.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.92% | 5.76% | -2.53% | -14.08% | -21.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.81% | -0.77% | 3.06% | -13.90% | -21.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.32% | 2.42% | -53.85% | -77.80% | -49.78% |
| תשואת רווחים | -17.28% | 2.31% | -23.74% | -8.82% | -4.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.53 | 8.89 | 9.95 | 12.42 | 11.79 |
| מחזור זכאים | 7.42 | 9.05 | 6.18 | 7.56 | 8.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 150.08 | 124.80 | 54.39 | 28.51 | 16.05 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.22 | 1.12 | 0.94 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.64 | -2.04 | -1.60 | 4.31 | 2.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.75 | 0.72 | -22.35 | -18.91 | -10.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.91 | 41.05 | 36.68 | 29.39 | 30.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 49.16 | 40.33 | 59.03 | 48.31 | 41.64 |
| מחזור תפעולי | 55.91 | 41.05 | 36.68 | 29.39 | 30.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.17 | -0.50 | -0.18 | -0.97 | -2.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | -0.51 | -0.18 | -0.97 | -2.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -47.90 | -73.41 | -1,675.00 | 0 | -52.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -47.90 | -73.41 | -1,675.00 | 0 | -52.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.10 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.15 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.18% | -7.34% | -3.35% | -3.42% | -3.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.56 | 43.44 | -4.21 | -11.34 | -22.77 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.41 | 0.94 | 4.40 | 7.94 |
| מכפיל הון | -0.57 | -0.63 | -0.95 | -5.08 | -10.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -31.29 | -13.63 | -29.85 | -29.24 | -26.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.73 | -13.81 | -29.87 | -29.24 | -27.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.39 | 0.08 | 0.48 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.57 | -0.63 | -0.95 | -5.08 | -10.16 |
| מכפיל שווי חברה | 34.03 | 46.97 | 25.99 | -119.58 | -72.14 |
| שווי חברה | 226.06M | 235.59M | 354.14M | 825.08M | 1.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.08 | 46.97 | 25.99 | -119.58 | -72.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 1.38 | 2.21 | 5.69 | 9.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -112.75 | -45.89 | -70.43 | -37.79 | -30.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -115.10 | -46.51 | -70.48 | -37.79 | -31.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -15.83 | -18.13 | -8.21 | -9.26 | -12.85 |
| הון עצמי למניה | -9.71 | -10.95 | -5.52 | -5.61 | -7.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 1.14 | -0.08 | -0.07 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 16.09 | 16.99 | 5.61 | 6.47 | 9.53 |
| רווח נקי למניה | -0.95 | 0.16 | -1.25 | -2.51 | -3.32 |
| נטל מס | 1.03 | -0.11 | 1.08 | 1.08 | 1.12 |
| נטל ריבית | 16.56 | 7.17 | -5.47 | 3.22 | 1.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.19 | -3.14 | 0.14 | 0.39 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD