אלטיסורס פורטפוליו סולושנס (ASPS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.07M | -5.03M | -21.83M | -44.89M | -60.41M |
| רווח נקי | 1.62M | -35.45M | -56.29M | -52.83M | 12.05M |
| פחת והפחתות | 6.99M | 7.61M | 9.35M | 11.30M | 21.99M |
| מס הכנסה נדחה | -1.19M | -684.00K | 45.00K | 1.10M | -705.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.35M | 4.74M | 5.07M | 5.05M | 2.83M |
| שינוי בהון החוזר | -14.70M | 2.29M | 6.83M | -12.23M | -10.69M |
| יתרת לקוחות | -3.16M | -4.21M | 449.00K | 4.13M | 2.96M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.08M | 0 | -3.42M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -17.62M | 6.50M | 9.80M | -16.37M | -13.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.12M | 16.47M | 13.17M | 2.73M | -85.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -319.00K | 2.25M | 0 | -767.00K | 102.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.00K | 0 | -863.00K | -1.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.26M | 0 | 346.00K | 104.14M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -319.00K | 0 | 0 | -250.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.18M | 55.00K | 2.98M | -2.22M | -2.30M |
| פירעון חוב | 7.57M | 1.00M | -30.00M | 0 | 1.20M |
| הנפקת מניות רגילות | -3.81M | -90.00K | 38.78M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00K | 0 | 0 | -1.14M | -1.01M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -588.00K | -855.00K | -5.81M | -1.08M | -2.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.49M | 32.70M | 35.42M | 54.27M | 102.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.21M | -2.72M | -18.86M | -47.88M | 40.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.70M | 35.42M | 54.27M | 102.15M | 62.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.49M | 32.70M | 35.42M | 54.27M | 102.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.13M | -5.03M | -21.83M | -45.75M | -61.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.07M | -5.03M | -21.83M | -44.89M | -60.41M |
| הוצאות הוניות | -69.00K | -3.00K | 0 | -863.00K | -1.38M |
הנתונים מוצגים ב-USD