אקדמי ספורטס אנד אאוטדורס (ASO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 1.89 | 1.78 | 1.87 | 1.62 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.44 | 0.42 | 0.51 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.32 | 0.30 | 0.40 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.42 | 0.55 | 0.61 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 144.93 | 176.03 | 178.59 | 184.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.26B | -1.15B | -1.19B | -1.08B | -1.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 2.43 | 2.45 | 2.39 | 2.82 |
| יחס כיסוי חוב | 17.45 | 13.66 | 14.38 | 13.79 | 15.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.81 | 14.14 | 14.61 | 14.72 | 18.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.17 | 28.95 | 25.56 | 23.12 | 22.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.31 | 2.42 | 2.16 | 1.64 | 1.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.78% | 34.78% | 33.90% | 34.26% | 34.60% |
| שיעור EBIT | 9.70% | 8.63% | 9.69% | 11.51% | 13.52% |
| שיעור EBITDA | 11.69% | 10.66% | 11.68% | 13.32% | 15.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.55% | 8.46% | 9.08% | 11.01% | 13.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.16% | 8.03% | 9.07% | 10.77% | 12.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.39% | 6.22% | 7.05% | 8.43% | 9.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.39% | 6.22% | 7.05% | 8.43% | 9.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.31% | 77.52% | 77.75% | 78.29% | 76.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.45% | 94.90% | 99.92% | 97.83% | 96.67% |
| תשואה על הנכסים | 7.19% | 7.14% | 8.54% | 11.10% | 13.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.38% | 17.35% | 20.88% | 26.56% | 38.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.69% | 12.07% | 13.67% | 17.85% | 23.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.40% | 9.03% | 10.32% | 13.55% | 17.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.73% | 9.82% | 12.09% | 16.04% | 19.90% |
| תשואת רווחים | 10.73% | 10.28% | 11.21% | 10.68% | 13.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 269.72 | 174.17 | 354.05 | 317.96 | 387.51 |
| מחזור זכאים | 5.29 | 6.19 | 6.40 | 7.48 | 6.09 |
| מחזור מלאי | 2.40 | 2.63 | 3.00 | 3.39 | 3.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.22 | 3.33 | 3.49 | 3.96 | 4.41 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.15 | 1.21 | 1.32 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.15 | 7.24 | 7.84 | 8.72 | 10.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.51 | 82.15 | 65.84 | 60.02 | 53.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.35 | 2.10 | 1.03 | 1.15 | 0.94 |
| ימי מלאי | 152.15 | 139.03 | 121.81 | 107.65 | 112.01 |
| ימי אשראי מספקים | 68.99 | 58.97 | 57.00 | 48.77 | 59.91 |
| מחזור תפעולי | 153.50 | 141.13 | 122.84 | 108.79 | 112.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.79 | 6.53 | 7.40 | 7.11 | 6.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.31 | 3.33 | 4.60 | 4.34 | 5.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.48 | 3.19 | 2.80 | 2.76 | 1.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.51 | 0.62 | 0.61 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.16 | 1.76 | 2.29 | 2.27 | 4.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.53 | 2.04 | 2.65 | 2.57 | 5.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.23 | 0.30 | 0.32 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.08% | 6.06% | 8.80% | 6.74% | 9.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.67 | 9.72 | 8.91 | 9.36 | 7.23 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.79 | 0.71 |
| מכפיל הון | 1.69 | 1.69 | 1.86 | 2.49 | 2.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.02 | 16.50 | 11.36 | 14.84 | 10.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.73 | 8.43 | 7.07 | 9.07 | 8.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.71 | -2.72 | -0.60 | -0.89 | 1.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 1.69 | 1.86 | 2.49 | 2.79 |
| מכפיל שווי חברה | 7.35 | 8.10 | 7.54 | 7.57 | 6.15 |
| שווי חברה | 5.32B | 5.23B | 5.23B | 6.21B | 5.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.35 | 8.10 | 7.54 | 7.57 | 6.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 1.01 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.07 | 23.53 | 15.92 | 18.96 | 13.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.71 | 12.02 | 9.90 | 11.59 | 10.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.82 | 10.95 | 7.89 | 6.82 | 2.31 |
| הון עצמי למניה | 34.97 | 32.60 | 28.09 | 25.93 | 19.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 99.39 | 90.88 | 83.17 | 81.70 | 78.38 |
| רווח נקי למניה | 6.35 | 5.66 | 5.87 | 6.89 | 7.70 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 1.15 | 1.26 | 1.03 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-USD