ניתוח באמצעות AI של אקדמי ספורטס אנד אאוטדורס (ASO)
אקדמי ספורטס אנד אאוטדורס (NASDAQ:ASO)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $68.00(▲8.87% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.09.2026
ASO מקבלת ציון גבוה בהיבטי התמחור ובתחזית רווחים תומכת, הכוללת העלאת תחזיות ל-EPS ולשולי הרווח, בתמיכת מגמת עלייה טכנית חזקה. המגבלות המרכזיות הן שולי רווח שהתנרמלו או נשחקו בהשוואה לשנות השיא הקודמות, מינוף מתון עבור קמעונאית, ואינדיקטורים של מומנטום שנמצאים כעת בתנאי קניית יתר, מה שמגדיל את הסיכון לתנודתיות בטווח הקצר.
גורמים חיוביים
נאמנות לקוחות ואסטרטגיית תשלומים
אנליסטים מציינים כי תוכנית נאמנות מתרחבת וכרטיס אשראי ממותג משותף צפויים לתמוך בהוצאות הלקוחות ולשמר את צמיחת המכירות, באמצעות הגדלת הביקורים החוזרים וגודל הסל.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אקדמי ספורטס אנד אאוטדורס (ASO)
- שווי שוק
- $3.81B
- תשואת דיבידנד
- 1.2%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.34M
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.9
- בטא (שנתי)
- 1.09
- צמיחת הכנסות
- 3.68%
- צמיחת רווח למניה
- 12.68%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 22,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Specialty Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אקדמי ספורטס אנד אאוטדורס פועלת באמצעות חברות הבת שלה כקמעונאית משמעותית של מוצרי ספורט ומוצרי פנאי חוץ ברחבי ארצות הברית החברה מציעה מלאי רחב ומגוון הכולל כל דבר מציוד חיוני לקמפינג ולשיט כמו צידניות חכות ופיתיונות ועד ציוד ייעודי לציד ולירי כולל כלי נשק תחמושת ציוד לקשתות ואופטיקה עבור ספורטאים וחובבי כושר אקדמי ספורטס אנד אאוטדורס מציעה ציוד לענפי ספורט קבוצתיים פופולריים כגון בייסבול פוטבול כדורסל כדורגל וגולף לצד מכשירי כושר אביזרים ותוספי תזונה קווי המוצרים שלה כוללים גם פריטים לבית ולפנאי ובהם ריהוט פטיו מכשירי בישול חוץ טרמפולינות וציוד לספורט ימי וכן מוצרי אלקטרוניקה שונים ומוצרים מתכלים לשימוש יומיומי בנוסף הקמעונאית מחזיקה מגוון רחב של הלבשה מבגדי חוץ ובגדי עבודה ועד ביגוד עונתי חולצות טי מודפסות ומוצרים ברישוי של קבוצות מקצועניות ומכללות החברה מציעה גם מבחר נרחב של הנעלה הכולל נעליים יומיומיות ומגפי עבודה נעלי ילדים והנעלה ספורטיבית ייעודית לריצה לאימונים ולספורט קבוצתי אקדמי ספורטס אנד אאוטדורס משווקת פריטים רבים תחת מותגים פרטיים שלה ובהם אקדמי ספורטס אנד אאוטדורס מגלאן אאוטדורס BCG אורייגס אאוטדור גורמה ופרילי נכון ל 14 ביוני 2022 החברה הפעילה 260 חנויות קמעונאיות ב 16 מדינות רציפות בארצות הברית לצד פלטפורמת המכירות המקוונת שלה החברה שנוסדה בשנת 1938 ממוקמת בקייטי טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אקדמי ספורטס אנד אאוטדורס מציגה פרופיל פיננסי יציב: רווחים ותזרים מזומנים חיוביים ובהיקף משמעותי, שיפור במינוף לעומת שנים קודמות, וכן התאוששות בולטת בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים. מנגד, הרווחיות מתייצבת ברמות נמוכות יותר — השוליים והתשואות ירדו באופן מהותי משיאי 2022–2023 — וההמרה של תזרים המזומנים היא ברמה ממוצעת בלבד, דבר שעשוי להגביר את התנודתיות עבור קמעונאית מתמחה בסביבת ביקוש איטית יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AMZN
FIVEASO
TSCO
DKS
SPWHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 בספטמבר 2026