אקדמי ספורטס אנד אאוטדורס (ASO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 434.80M | 528.08M | 535.78M | 552.01M | 673.27M |
| רווח נקי | 376.77M | 418.45M | 519.19M | 628.00M | 671.38M |
| פחת והפחתות | 122.87M | 118.07M | 110.94M | 106.76M | 105.27M |
| מס הכנסה נדחה | 43.84M | 2.02M | -4.25M | 41.83M | 79.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 21.18M | 26.63M | 24.38M | 21.18M | 39.26M |
| שינוי בהון החוזר | -163.24M | -63.34M | -135.08M | -250.77M | -224.38M |
| יתרת לקוחות | -18.00M | 2.61M | -2.87M | 3.22M | -2.41M |
| מלאי | -194.92M | -114.68M | 89.36M | -111.71M | -181.77M |
| יתרת ספקים | 27.34M | 65.76M | -142.35M | -55.40M | -50.63M |
| הון חוזר אחר | 22.34M | -17.03M | -79.22M | -86.87M | 10.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.39M | 26.26M | 20.60M | 5.00M | 2.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -172.04M | -186.12M | -206.14M | -108.81M | -76.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -212.67M | -200.36M | -207.77M | -108.81M | -76.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 40.63M | 14.24M | 1.63M | -502.00K | -215.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -221.37M | -400.95M | -318.87M | -592.05M | -488.85M |
| פירעון חוב | -3.00M | -3.00M | -103.00M | -103.00M | -102.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.58M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -198.98M | -364.91M | -202.80M | -489.48M | -411.41M |
| דיבידנדים ששולמו | -34.66M | -31.46M | -27.22M | -24.63M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.68M | -1.58M | 14.15M | 25.06M | 24.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 330.32M | 288.93M | 347.92M | 337.15M | 486.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 41.39M | -58.99M | 10.78M | -148.85M | 108.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 288.93M | 347.92M | 337.15M | 486.00M | 377.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 330.32M | 288.93M | 347.92M | 337.15M | 486.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 222.13M | 328.49M | 327.49M | 443.20M | 597.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 434.80M | 528.08M | 535.78M | 552.01M | 673.27M |
| הוצאות הוניות | -212.67M | -199.59M | -208.29M | -108.81M | -76.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD