דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אסמבלי ביוסיינסז (ASMB)

ASMB

אסמבלי ביוסיינסז (NASDAQ:ASMB)

דירוג:
50ניטרלי
מחיר יעד:
$21.00(▼40.56% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
16.09.2026

הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים מעורבים: מאזן חזק מאוד עם מינוף נמוך, ודוח רווח והפסד שהשתפר בחדות, מתקזזים מול שריפת מזומנים מהותית שנמשכת. הגורמים הטכניים מוסיפים לחץ משמעותי כלפי מטה, לאור מגמת הירידה הברורה ביחס לממוצעים הנעים המרכזיים וקריאות מומנטום חלשות. גם התמחור מהווה גורם מכביד, בשל P/E גבוה והיעדר תשואת דיבידנד.

אופציונליות של שותפות

הבחירה לחלוק בעלויות הפיתוח וברווחים בארה"ב הופכת את אסמבלי ביוסיינסז ממקבלת תמלוגים ותשלומי אבני דרך בלבד למשקיעה-שותפה, תוך החלפת תשלומים מראש בתשואות פוטנציאליות עתידיות גדולות יותר, לצד שמירה על ההגנות הנוגעות לאבני דרך ולתמלוגים מחוץ לארה"ב.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אסמבלי ביוסיינסז (ASMB)

שווי שוק
$431.44M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
343.37K
מכפיל רווח (P/E)
37.2
בטא (שנתי)
1.43
צמיחת הכנסות
125.12%
צמיחת רווח למניה
98.69%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
73
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אסמבלי ביוסיינסז היא חברת ביוטכנולוגיה בשלב הפיתוח הקליני, המתמקדת בזיהוי ובקידום פתרונות טיפוליים חדשניים לזיהומי נגיף הפטיטיס B בארצות הברית. מועמד התרופה העיקרי שלה, וביקורביר, השלים בהצלחה ניסויים קליניים בשלב 2 עבור אנשים עם HBV כרוני. צנרת הפיתוח של החברה כוללת גם את ABI H3733, שסיים מחקרים קליניים בשלב 1a, ואת ABI 4334, הנמצא כיום בהערכה פרה קלינית לטיפול ב HBV. אסמבלי ביוסיינסז יצרה שותפויות לשיתוף פעולה, לרבות הסכמים עם בייג׳ין וארבוטוס ביופארמה קורפוריישן, וכן עם אנטיוס תרפיוטיקס, כדי לבחון אסטרטגיית טיפול משולב משולש עבור נגיף הפטיטיס B כרוני. בנוסף, היא מקיימת הסדרי רישוי אסטרטגיים עם אינדיאנה יוניברסיטי ריסרץ׳ אנד טכנולוג׳י קורפוריישן ועם דור פארמסוטיקלס. החברה נוסדה בשנת 2005. בעבר היא הייתה ידועה בשם ונטרוס ביוסיינסז, לפני שמיתגה את עצמה מחדש כאסמבלי ביוסיינסז ביוני 2014, ומטה החברה ממוקם בדרום סן פרנסיסקו, קליפורניה.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, אסמבלי ביוסיינסז מציגה מאזן חזק עם מינוף מזערי וכרית הון גדולה, דבר בעל ערך לנוכח שריפת המזומנים המתמשכת של החברה. המגמה בדוח רווח והפסד משתפרת — ההכנסות התרחבו באופן משמעותי וההפסדים הצטמצמו בחדות לרמה הקרובה לאיזון ב-12 החודשים האחרונים — אך הרווחיות התפעולית עדיין שלילית והביצועים היו תנודתיים היסטורית. הסיכון הפיננסי בטווח הקרוב נובע פחות מחוב ויותר מקצב תזרימי המזומנים היוצאים ומהצורך להמיר את השיפור בתוצאות המדווחות לתזרים מזומנים תפעולי חיובי ובר-קיימא.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות74.84M72.30M28.52M7.16M0.006.25M
רווח גולמי58.18M72.17M-27.41M-41.74M-69.08M6.25M
EBITDA68.00K-5.99M-39.72M-60.75M-92.52M-90.58M
רווח נקי-42.00K-6.12M-40.18M-61.23M-93.09M-129.86M
מאזן
סך הנכסים330.83M257.59M119.17M136.82M101.79M191.06M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר320.36M248.11M112.08M130.25M91.61M146.63M
סך החוב2.35M2.63M3.09M2.34M3.47M6.48M
סך ההתחייבויות25.18M50.84M85.81M95.73M19.13M22.13M
הון בעלי המניות305.65M206.75M33.36M41.10M82.66M168.93M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-38.57M-41.16M-51.15M22.49M-84.57M-96.49M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-38.48M-41.09M-51.12M22.74M-84.46M-93.40M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-234.51M-113.47M40.17M-69.14M90.64M26.52M
תזרים מזומנים מפעילות מימון281.27M174.67M29.45M13.82M614.00K53.06M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
ANNXANNX
52ניטרלי
QSIQSI
52ניטרלי
ASMBASMB
50ניטרלי
LXEOLXEO
48ניטרלי
BNTCBNTC
46ניטרלי
VORVOR
41ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אנקסון ביוסיינסז52ניטרלי$726.09M-3.33-106.15%——10.96%
קוואנטום-סי52ניטרלי$253.91M-2.65-47.12%—-52.96%30.51%
אסמבלי ביוסיינסז50ניטרלי$431.44M37.20-0.02%—125.12%98.69%
לקסאו תרפיוטיקס48ניטרלי$246.26M-2.61-41.85%——64.51%
בניטק ביופארמה46ניטרלי$315.34M-8.67-28.41%——14.04%
ווֹר ביופרמה41ניטרלי$1.13B-0.06-91.63%——69.48%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
20.46-7.95-27.98%
8.50-7.36-46.41%
3.860.7323.32%
1.23-1.11-47.44%
18.94-8.83-31.80%
3.00-6.60-68.75%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 16 בספטמבר 2026