Ategrity Specialty Holdings (ASIC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 554.81 | 0.69 | 1.28 | 0 |
| יחס מהיר | 554.81 | 0.69 | 1.28 | 0 |
| יחס מזומנים | 74.80 | 0.03 | 0.04 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 517.78 | 0.17 | 0.17 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -915.30M | -271.72M | 191.79M | -559.85M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.55 | 2.40 | 2.82 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | 1,227.96 | 57.50 | 27.76 | 5.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,547.43 | 70.63 | 32.45 | 5.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.11 | -0.30 | -0.39 | -17.54 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.29% | 50.01% | 31.38% | 16.99% |
| שיעור EBIT | 24.42% | 22.92% | 19.87% | 6.16% |
| שיעור EBITDA | 24.42% | 23.06% | 20.07% | 6.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.40% | 22.60% | 19.27% | 5.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.40% | 22.60% | 19.27% | 5.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.76% | 17.44% | 13.70% | 4.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.35% | 17.94% | 15.69% | 4.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.89% | 77.15% | 71.06% | 79.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 5.89% | 5.02% | 4.19% | 1.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.39% | 12.05% | 11.82% | 3.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.66% | 15.49% | 16.35% | 1.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.18% | 12.30% | 13.31% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.04% | 5.12% | 4.27% | 1.14% |
| תשואת רווחים | 8.48% | 7.89% | 4.06% | 0.87% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 6.03 | 1.80 | 1.05 | 3.85 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.38 | 3.17 | 5.97 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.31 | -12.24 | 2.87 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.58 | 94.88 | 231.35 | 33.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.58 | 202.84 | 346.47 | 94.69 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 107.96 | 115.12 | 61.17 |
| מחזור תפעולי | 60.58 | 202.84 | 346.47 | 94.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.97 | 3.30 | 2.68 | 1.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.81 | 3.15 | 2.68 | 1.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.14 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.79 | 11.05 | 303.41 | 31.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.79 | 22.76 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.35 | 0.37 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.46% | 15.00% | 10.84% | 7.40% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 11.80 | 12.66 | 24.61 | 115.33 |
| מכפיל מכירות | 2.21 | 2.21 | 3.37 | 4.80 |
| מכפיל הון | 1.77 | 1.53 | 2.91 | 3.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.41 | 6.67 | 9.23 | 13.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.36 | 6.37 | 9.23 | 13.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.19 | 0.07 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 1.53 | 2.91 | 3.60 |
| מכפיל שווי חברה | 8.96 | 9.28 | 16.41 | 59.28 |
| שווי חברה | 1.15B | 908.53M | 1.13B | 894.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.96 | 9.28 | 16.41 | 59.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.19 | 2.14 | 3.29 | 3.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.25 | 6.46 | 9.01 | 10.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.21 | 6.17 | 9.01 | 10.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.93 | 13.09 | 8.03 | 6.86 |
| הון עצמי למניה | 13.72 | 13.76 | 8.48 | 6.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 10.98 | 9.50 | 7.32 | 5.14 |
| רווח נקי למניה | 2.06 | 1.66 | 1.00 | 0.21 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.71 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.37 | 1.93 | 2.33 | 8.48 |
הנתונים מוצגים ב-USD