Ategrity Specialty Holdings (ASIC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.19M | 125.61M | 85.71M |
| רווח נקי | 76.13M | 53.95M | 10.10M |
| פחת והפחתות | 593.00K | 699.00K | 227.00K |
| מס הכנסה נדחה | -5.28M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.02M | 2.01M | 27.00K |
| שינוי בהון החוזר | 97.00M | 103.79M | 75.35M |
| יתרת לקוחות | -38.51M | -12.34M | -166.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.50M | 41.65M | 5.69M |
| הון חוזר אחר | 138.02M | 74.48M | 69.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.27M | -34.83M | 3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -274.15M | -363.27M | 14.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.47M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -348.41M | -482.23M | -194.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 293.07M | 118.71M | 209.92M |
| פעילויות השקעה אחרות | -212.35M | 251.00K | -474.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 130.11M | -414.00K | 32.28M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 144.45M | 0 | 35.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.74M | -414.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.86M | -414.00K | -2.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.74M | 414.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.72M | 26.57M | 264.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.15M | -238.07M | 132.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.57M | 264.65M | 132.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.72M | 26.57M | 264.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 140.72M | 125.61M | 85.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.19M | 125.61M | 85.71M |
| הוצאות הוניות | -6.47M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD