אשלנד גלובל הולדינגס (ASH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.05 | 2.85 | 2.44 | 3.30 | 3.20 |
| יחס מהיר | 1.89 | 1.51 | 1.33 | 1.93 | 2.06 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 0.51 | 0.61 | 0.91 | 1.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | -0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.22 | 0.84 | 0.53 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.48 | 0 | 15.19 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.42B | -1.50B | -1.58B | -1.34B | -1.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.34 | 0.26 | 0.25 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.83 | 0.51 | 0.47 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.45 | 0.34 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.44 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.45 | 2.42 | 1.97 | 1.92 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 5.41 | -6.21 | 9.92 | 6.37 | 7.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.21 | -12.30 | -0.49 | 3.02 | 5.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.68 | 0.32 | 0.31 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.41 | 35.61 | 31.04 | 28.58 | 26.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.73 | -2.67 | 3.85 | 2.28 | 1.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.35% | 30.10% | 29.25% | 30.49% | 34.71% |
| שיעור EBIT | 10.26% | -40.90% | 1.37% | 9.77% | 11.21% |
| שיעור EBITDA | 20.62% | -27.91% | 14.34% | 20.86% | 21.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.33% | -42.49% | -1.23% | 7.85% | 13.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.78% | -44.35% | -1.14% | 7.30% | 8.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.82% | -46.33% | 8.00% | 8.12% | 38.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.07% | -45.07% | 9.42% | 7.67% | 7.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 41.60% | 104.45% | -704.17% | 111.25% | 450.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.59% | 104.39% | 92.31% | 93.02% | 61.86% |
| תשואה על הנכסים | 1.14% | -18.33% | 2.99% | 3.00% | 14.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.77% | -44.38% | 5.89% | 5.75% | 28.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.25% | -18.51% | -0.50% | 3.14% | 5.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.94% | -18.41% | 4.17% | 3.12% | 5.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.55% | -25.28% | 4.82% | 4.83% | 23.58% |
| תשואת רווחים | 1.54% | -38.34% | 3.97% | 4.11% | 18.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.20 | 7.54 | 8.70 | 6.48 | 5.95 |
| מחזור זכאים | 6.58 | 6.75 | 6.99 | 7.25 | 5.89 |
| מחזור מלאי | 2.66 | 2.24 | 2.74 | 2.43 | 2.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.48 | 1.40 | 1.49 | 1.47 | 1.65 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.19 | 2.45 | 2.41 | 1.93 | 2.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.56 | 156.92 | 122.79 | 156.01 | 146.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.70 | 48.43 | 41.98 | 56.31 | 61.37 |
| ימי מלאי | 137.37 | 162.60 | 133.06 | 150.03 | 147.08 |
| ימי אשראי מספקים | 55.51 | 54.11 | 52.25 | 50.33 | 61.96 |
| מחזור תפעולי | 188.07 | 211.03 | 175.04 | 206.33 | 208.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.57 | 2.04 | 8.39 | 4.58 | -3.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.02 | -0.09 | 5.59 | 1.38 | -6.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.54 | 2.13 | 2.80 | 3.21 | 2.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | -0.04 | 0.67 | 0.30 | 1.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.68 | 0.54 | 1.91 | 0.99 | -1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.55 | 0.96 | 3.00 | 1.43 | -1.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.06 | 0.28 | 0.17 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.05 | 0.19 | 0.11 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.59% | -0.18% | 6.43% | 1.69% | -6.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 63.28 | -2.61 | 25.22 | 24.32 | 5.53 |
| מכפיל מכירות | 1.79 | 1.21 | 2.02 | 1.98 | 2.14 |
| מכפיל הון | 1.77 | 1.16 | 1.49 | 1.40 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.23 | -550.97 | 15.55 | 59.30 | -15.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.42 | 23.45 | 10.37 | 17.81 | -24.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | 0.00 | 9.41 | -0.30 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 1.16 | 1.49 | 1.40 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | 11.42 | -7.00 | 17.92 | 11.75 | 11.52 |
| שווי חברה | 4.41B | 3.56B | 5.43B | 5.37B | 5.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.59 | -7.00 | 17.92 | 11.75 | 11.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.39 | 1.95 | 2.57 | 2.45 | 2.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.64 | -890.97 | 19.82 | 73.56 | -17.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.18 | 37.91 | 13.21 | 22.10 | -27.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.28 | 13.83 | 14.90 | 15.91 | 17.39 |
| הון עצמי למניה | 40.65 | 41.39 | 58.53 | 58.43 | 59.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | -0.02 | 9.29 | -0.05 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 40.07 | 39.65 | 43.12 | 41.34 | 44.28 |
| רווח נקי למניה | 1.13 | -18.37 | 3.45 | 3.36 | 17.17 |
| נטל מס | 0.42 | 1.04 | -7.04 | 1.11 | 4.50 |
| נטל ריבית | 0.66 | 1.08 | -0.83 | 0.75 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.58 | -0.11 | 2.07 | 1.45 | -1.18 |
הנתונים מוצגים ב-USD