אשלנד גלובל הולדינגס (ASH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.00M | 411.00M | 243.00M | -213.00M | 560.00M |
| רווח נקי | -822.00M | 199.00M | 168.00M | 181.00M | 220.00M |
| פחת והפחתות | 237.00M | 274.00M | 243.00M | 241.00M | 244.00M |
| מס הכנסה נדחה | 73.00M | -302.00M | -32.00M | -35.00M | -26.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.00M | 15.00M | 22.00M | 18.00M | 15.00M |
| שינוי בהון החוזר | -191.00M | 227.00M | -58.00M | -271.00M | 80.00M |
| יתרת לקוחות | -3.00M | 96.00M | 58.00M | 72.00M | 72.00M |
| מלאי | -28.00M | 79.00M | -7.00M | 41.00M | 41.00M |
| יתרת ספקים | -63.00M | 0 | 0 | 0 | 3.00M |
| הון חוזר אחר | -97.00M | 52.00M | -109.00M | -384.00M | -36.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 783.00M | -2.00M | -100.00M | -347.00M | 27.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.00M | -51.00M | -109.00M | 1.56B | -381.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -98.00M | -137.00M | -170.00M | -113.00M | -105.00M |
| רכישות, נטו | 16.00M | 26.00M | 0 | 0 | -304.00M |
| רכישת השקעות | -54.00M | -53.00M | -47.00M | -87.00M | -149.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 118.00M | 53.00M | 47.00M | 87.00M | 149.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.00M | 60.00M | 61.00M | 1.67B | 28.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -179.00M | -479.00M | -371.00M | -896.00M | -426.00M |
| פירעון חוב | 0 | -16.00M | 16.00M | -615.00M | 107.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -100.00M | -380.00M | -300.00M | -200.00M | -450.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -76.00M | -78.00M | -76.00M | -70.00M | -70.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00M | -5.00M | -11.00M | -11.00M | -13.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 215.00M | 300.00M | 417.00M | 646.00M | 210.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00M | 2.00M | 8.00M | -11.00M | 3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -85.00M | -117.00M | -229.00M | 436.00M | -244.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 300.00M | 417.00M | 646.00M | 210.00M | 454.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 215.00M | 300.00M | 417.00M | 646.00M | 210.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.00M | 274.00M | 73.00M | -326.00M | 455.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.00M | 411.00M | 243.00M | -213.00M | 560.00M |
| הוצאות הוניות | -98.00M | -137.00M | -170.00M | -113.00M | -105.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD