ווייטר הולדינגס (ASAPQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.75 | 1.92 | 3.11 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.75 | 1.92 | 3.11 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.41 | 1.61 | 2.80 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | -2.27 | -2.27 | 0.07 | 0.17 | -1.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.98 | -0.98 | -0.06 | 1.27 | -2.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -15.18 | -15.18 | -0.75 | 14.10 | -20.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -63.19M | -63.19M | -52.77M | -49.82M | -132.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.22 | 1.22 | 0.35 | 0.42 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.59 | -1.59 | 0.67 | 1.10 | 23.48 |
| יחס חוב להון | 2.70 | 2.70 | 0.40 | 0.52 | 0.96 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 3.21 | 3.21 | 0.38 | 0.52 | 0.96 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.30 | -1.30 | 1.93 | 2.64 | 33.12 |
| יחס כיסוי חוב | -24.86 | -24.86 | 1.49 | 2.80 | -20.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.90 | -5.90 | -0.79 | 2.88 | -8.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 41,175.65 | 17.83 | 0.95 | 0.36 | 5.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.18 | 7.18 | 16.06 | 21.73 | 37.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.25 | -0.25 | 1.94 | 0.36 | -0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.18% | 33.18% | 33.04% | 42.19% | 14.68% |
| שיעור EBIT | -179.82% | -179.82% | 1.03% | 12.44% | -147.03% |
| שיעור EBITDA | -167.93% | -167.93% | 8.38% | 16.78% | -137.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -29.88% | -29.88% | -3.08% | 13.32% | -42.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -184.89% | -184.89% | -2.86% | 7.81% | -151.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -184.96% | -184.96% | -2.87% | 7.75% | -151.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -184.96% | -184.96% | -2.87% | 7.75% | -151.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.04% | 100.04% | 100.46% | 99.24% | 100.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 618.85% | 618.85% | 92.68% | 58.62% | 355.79% |
| תשואה על הנכסים | -429.51% | -429.51% | -2.02% | 6.82% | -162.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -424.63% | 557.52% | -3.89% | 17.98% | -5,391.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -176.57% | -176.57% | -2.53% | 13.48% | -55.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -153.00% | -153.00% | -2.48% | 13.20% | -54.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -655.56% | -655.56% | -6.13% | 15.59% | -626.76% |
| תשואת רווחים | -22,998,884.92% | -6,608.87% | -5.86% | 5.81% | -1,249.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.08 | 28.08 | 60.19 | 69.17 | 58.58 |
| מחזור זכאים | 13.13 | 13.13 | 17.38 | 26.95 | 37.30 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.01 | 30.01 | 22.52 | 58.33 | 47.07 |
| מחזור נכסים | 2.32 | 2.32 | 0.70 | 0.88 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.21 | 8.21 | 3.70 | 5.65 | 1.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.79 | -14.79 | -14.93 | -8.26 | -3.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.00 | 13.00 | 6.06 | 5.28 | 6.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 27.79 | 27.79 | 21.00 | 13.54 | 9.78 |
| מחזור תפעולי | 13.00 | 13.00 | 6.06 | 5.28 | 6.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.19 | -3.19 | -0.39 | 7.84 | -20.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.06 | -4.06 | -2.47 | 6.71 | -21.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.86 | 0.86 | 2.08 | 1.13 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.27 | 6.35 | 0.86 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.71 | -3.71 | -0.19 | 6.94 | -21.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.71 | -3.71 | -0.19 | 6.94 | -21.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.49 | -0.49 | -0.03 | 0.40 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.26 | -0.26 | -0.01 | 0.19 | -0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2,691,143.91% | -1,165.40% | -16.66% | 12.07% | -329.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.02 | -17.07 | 17.22 | -0.08 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.03 | 0.49 | 1.33 | 0.12 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.08 | 0.66 | 3.10 | 4.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.09 | -6.00 | 8.29 | -0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.11 | -38.12 | 7.09 | -0.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.13 | -0.17 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.08 | 0.66 | 3.10 | 4.32 |
| מכפיל שווי חברה | -0.25 | -0.27 | 7.79 | 8.31 | -0.46 |
| שווי חברה | 46.83M | 49.96M | 118.86M | 285.10M | 120.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.25 | -0.27 | 7.79 | 8.31 | -0.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.45 | 0.65 | 1.40 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.28 | -1.37 | -8.00 | 8.66 | -1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.63 | -1.74 | -50.77 | 7.42 | -1.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.97 | -5.97 | -6.51 | -8.68 | -35.11 |
| הון עצמי למניה | -4.13 | -4.13 | 22.30 | 17.96 | 1.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 12.43 | 12.43 | 30.22 | 41.66 | 52.95 |
| רווח נקי למניה | -23.00 | -23.00 | -0.87 | 3.23 | -80.47 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | -2.78 | 0.63 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.34 | 0.25 | 0.21 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.14 | 0.45 | 2.43 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD