ווייטר הולדינגס (ASAPQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.72M | -2.34M | 38.45M | -73.48M | -15.84M |
| רווח נקי | -206.79M | -5.23M | 15.84M | -291.31M | -34.31M |
| פחת והפחתות | 13.30M | 12.43M | 8.87M | 17.41M | 1.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.70M | 7.97M | 5.17M | 7.24M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.40M | -4.51M | 2.22M | -5.44M | 1.60M |
| יתרת לקוחות | -955.00K | 1.50M | 232.00K | 2.14M | -1.56M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.33M | 1.31M | -2.00K | 1.60M | 1.58M |
| הון חוזר אחר | -4.11M | -7.32M | 1.99M | -9.19M | 1.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 165.47M | -13.01M | 6.35M | 198.62M | 18.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.69M | -37.94M | -6.13M | -196.58M | -3.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -284.00K | -12.53M | -5.54M | -3.44M | -3.75M |
| רכישות, נטו | 61.00K | -25.41M | -609.00K | -193.23M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.47M | 0 | 21.00K | 94.00K | -11.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.64M | 15.69M | 23.07M | 90.03M | 225.00M |
| פירעון חוב | -24.20M | -14.24M | -23.47M | 45.02M | 83.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.67M | 30.90M | 47.57M | 45.82M | 477.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.68M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -106.00K | -971.00K | -1.03M | -817.00K | 141.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.07M | 60.11M | 84.71M | 29.32M | 209.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -48.05M | -24.60M | 55.39M | -180.02M | 205.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.11M | 84.71M | 29.32M | 209.34M | 3.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.07M | 60.11M | 84.71M | 29.32M | 209.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.47M | -14.87M | 32.91M | -76.92M | -19.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.72M | -2.34M | 38.45M | -73.48M | -15.84M |
| הוצאות הוניות | -7.75M | -12.53M | -5.54M | -3.44M | -3.75M |
הנתונים מוצגים ב-USD