אקסלרנט הולדינגס קלאס A (ARX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.79 | 1.08 | 9.69 | 32.48 | 0 |
| יחס מהיר | 7.78 | 1.08 | 9.69 | 32.48 | 0 |
| יחס מזומנים | 2.74 | 0.25 | 2.26 | 7.67 | 0 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.17 | 0.01 | -0.01 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.06 | 1.45 | 2.87 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 981.88 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.50B | 207.30M | -416.20M | -166.40M | -1.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.30 | 0.39 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.28 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.28 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.47 | 11.84 | 14.91 | 12.04 | 6.20 |
| יחס כיסוי חוב | -19.31 | -17.99 | 2.47 | -3.55 | -20.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.42 | -19.16 | 0.99 | -4.03 | -20.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.83 | 1.00 | 0.95 | 0.79 | 0.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.27 | 1.38 | -12.14 | 35.41 | 4.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.22% | 67.67% | 58.39% | 60.00% | 36.88% |
| שיעור EBIT | -120.06% | -142.46% | 10.77% | -10.14% | -37.59% |
| שיעור EBITDA | -116.22% | -138.45% | 15.23% | -5.68% | -34.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -124.87% | -150.30% | 5.35% | -13.49% | -39.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -122.17% | -150.30% | 5.35% | -13.49% | -39.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -124.63% | -153.96% | 4.55% | -14.99% | -43.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -124.08% | -152.95% | 3.83% | -19.69% | -44.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.02% | 102.44% | 85.00% | 111.16% | 108.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.84% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -14.49% | -16.39% | 0.45% | -1.31% | -4.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -186.21% | -194.08% | 6.66% | -15.72% | -25.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.57% | -124.52% | 0.58% | -1.21% | -3.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.90% | -124.52% | 0.41% | -1.21% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.85% | -16.99% | 0.46% | -1.35% | -4.35% |
| תשואת רווחים | -29.78% | -43.53% | 0.63% | -1.11% | -2.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.90 | 0.26 | 0.16 | 0.14 | 0.32 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.19 | 18.02 | 13.71 | 0.48 |
| מחזור מלאי | 56.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.45 | 0.33 | 0.15 | 0.20 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 412.53 | -536.92 | 2,257.26 | 2,515.36 | 376.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 406.11 | 1,410.82 | 2,277.51 | 2,541.99 | 1,129.08 |
| ימי מלאי | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 1,947.74 | 20.25 | 26.63 | 752.80 |
| מחזור תפעולי | 412.53 | 1,410.82 | 2,277.51 | 2,541.99 | 1,129.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 2.34 | 4.83 | 1.75 | 0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 2.12 | 4.62 | 1.55 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 0.91 | 0.96 | 0.89 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.04 | 10.75 | 22.83 | 8.89 | 2.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.04 | 10.75 | 22.83 | 8.89 | 2.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 3.67 | 6.47 | 2.41 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.51 | 1.31 | 0.89 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.20% | 12.98% | 17.44% | 5.86% | 0.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.96 | -2.18 | 155.88 | -89.93 | -47.86 |
| מכפיל מכירות | 4.13 | 3.54 | 7.20 | 13.48 | 20.59 |
| מכפיל הון | 6.06 | 4.46 | 10.54 | 14.13 | 12.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 83.29 | 7.71 | 5.73 | 17.06 | 112.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.95 | 6.99 | 5.48 | 15.14 | 66.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.99 | 1.90 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.06 | 4.46 | 10.54 | 14.13 | 12.38 |
| מכפיל שווי חברה | -2.28 | -1.18 | 35.19 | -201.81 | -54.41 |
| שווי חברה | 2.76B | 1.43B | 3.20B | 3.73B | 4.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.28 | -1.18 | 35.19 | -201.81 | -54.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.65 | 1.63 | 5.36 | 11.47 | 18.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 53.50 | 3.55 | 4.26 | 14.51 | 103.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.16 | 3.22 | 4.08 | 12.88 | 61.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.39 | 2.28 | 1.72 | 1.00 | 1.55 |
| הון עצמי למניה | 3.26 | 3.67 | 2.52 | 1.87 | 2.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | 0.28 | -0.46 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 4.72 | 4.62 | 3.68 | 1.97 | 1.29 |
| רווח נקי למניה | -5.89 | -7.12 | 0.17 | -0.29 | -0.55 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 0.85 | 1.11 | 1.09 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.06 | 0.50 | 1.33 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.49 | 0.44 | 0.58 | 0.57 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.03 | -0.33 | 35.07 | -4.52 | -0.68 |
הנתונים מוצגים ב-USD