אקסלרנט הולדינגס קלאס A (ARX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 445.10M | 785.50M | 289.90M | 65.70M | 112.70M |
| רווח נקי | -1.35B | 22.40M | -64.10M | -96.40M | -24.40M |
| פחת והפחתות | 35.20M | 26.60M | 14.50M | 5.80M | 1.60M |
| מס הכנסה נדחה | -32.00M | -40.90M | 300.00K | -5.80M | -1.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 43.10M | 8.40M | 4.80M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 397.80M | 801.10M | 356.50M | 157.90M | 127.70M |
| יתרת לקוחות | -1.07B | -782.50M | -636.70M | -370.10M | -181.90M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 87.10M | 708.90M | 320.20M | 111.70M | 106.90M |
| הון חוזר אחר | 1.38B | 874.70M | 673.00M | 416.30M | 202.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.35B | -32.10M | -22.10M | 4.20M | 9.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -173.60M | -380.10M | -11.70M | -147.50M | -132.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.40M | -34.40M | -32.60M | -26.70M | -14.70M |
| רכישות, נטו | -10.40M | -4.80M | 2.20M | -11.20M | -21.20M |
| רכישת השקעות | -509.30M | -557.60M | -122.00M | -263.50M | -125.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 388.00M | 218.00M | 140.80M | 153.30M | 28.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -500.00K | -1.30M | -100.00K | 600.00K | -100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 205.80M | 110.30M | 10.30M | 254.70M | 233.70M |
| פירעון חוב | -800.00K | -700.00K | 18.00M | 51.30M | 49.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 392.00M | 0 | 0 | 0 | 30.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -175.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.10M | 111.00M | -7.70M | 203.40M | 153.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.80B | 1.27B | 775.80M | 484.00M | 301.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 49.00M | -18.30M | 3.30M | -14.60M | 2.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 526.30M | 497.40M | 291.80M | 158.30M | 216.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.27B | 775.80M | 484.00M | 325.70M | 85.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.80B | 1.27B | 775.80M | 484.00M | 301.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 403.70M | 751.10M | 257.30M | 39.00M | 98.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 445.10M | 785.50M | 289.90M | 65.70M | 112.70M |
| הוצאות הוניות | -41.40M | -34.40M | -32.60M | -26.70M | -14.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD