אלייאנס ריקאברי (ARVY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -204.61K | -307.69K |
| רווח נקי | -517.43K | -525.40K |
| פחת והפחתות | 47.03K | 49.35K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 265.80K | 198.12K |
| יתרת לקוחות | -363.74K | -142.91K |
| מלאי | -34.28K | -404.36K |
| יתרת ספקים | 663.82K | 745.39K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -29.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 180.55K | -29.69K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -29.69K |
| רכישות, נטו | 180.55K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.36K | -26.72K |
| פירעון חוב | -13.36K | -26.72K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.77K | 66.19K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 402.74K |
| שינוי נטו במזומנים | -37.41K | 38.65K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.19K | 27.54K |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.77K | 66.19K |
| תזרים מזומנים חופשי | -204.61K | -337.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -204.61K | -307.69K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -29.69K |
הנתונים מוצגים ב-USD