אלייאנס ריקאברי (ARVY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 0.55 | 0.56 | 0.56 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.20 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.10 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.04 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.29M | -2.27M | -1.98M |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.29 | -1.69 | -2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | 0.06 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.13% | 67.07% | 90.36% |
| שיעור EBIT | -588.33% | -362.29% | -102.59% |
| שיעור EBITDA | -604.45% | -329.36% | -92.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -588.33% | -362.29% | -102.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -572.20% | -362.29% | -102.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -572.20% | -362.29% | -102.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -572.20% | -362.29% | -102.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.26% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -9.10% | -16.92% | -17.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.06% | 28.64% | 40.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.30% | 32.48% | 49.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.30% | 32.48% | 49.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.10% | -16.92% | -17.96% |
| תשואת רווחים | -2.77% | -16.94% | -8.82% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 0.06 | 0.16 | 0.99 |
| מחזור זכאים | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור מלאי | -0.00 | 0.03 | 0.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.17 | 0.31 | 0.74 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.05 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.02 | -0.08 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 154,778.35 | -20,742.96 | -16,885.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 6,624.51 | 2,250.69 | 368.43 |
| ימי מלאי | -87,373.36 | 13,105.10 | 12,233.65 |
| ימי אשראי מספקים | -235,527.20 | 36,098.75 | 29,487.27 |
| מחזור תפעולי | -80,748.85 | 15,355.79 | 12,602.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12,177.67 | -51,151.50 | -10.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12,177.67 | -51,151.50 | -10.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.83 | -1.43 | -0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.40% | -6.70% | -5.66% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | -36.04 | -5.90 | -11.34 |
| מכפיל מכירות | 206.24 | 21.39 | 11.64 |
| מכפיל הון | -4.22 | -1.69 | -4.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -248.81 | -14.93 | -17.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -248.79 | -14.93 | -19.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.24 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.22 | -1.69 | -4.62 |
| מכפיל שווי חברה | -34.10 | -6.43 | -12.38 |
| שווי חברה | 9.08M | 3.03M | 5.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -34.10 | -6.43 | -12.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 206.10 | 21.19 | 11.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -248.64 | -14.79 | -17.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -248.62 | -14.79 | -19.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 7.04 | 4.29 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.29 | 0.40 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-USD