ארט'ס-ווי מניופקטורינג (ARTW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 2.30 | 1.98 | 1.61 | 1.53 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.48 | 0.42 | 0.43 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.20 | 0.03 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.14 | 0.40 | -0.01 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | -0.26 | 1.28 | -0.01 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.79M | 5.61M | 3.98M | 2.32M | 1.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.33 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.48 | 0.40 | 0.70 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.69 | 1.76 | 2.10 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.58 | 0.19 | 0.42 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.05 | 0.79 | 0.77 | 2.60 | 1.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.51 | 0.47 | 0.69 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.34 | 1.33 | 1.07 | 1.75 | 1.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.42 | 2.47 | 10.38 | 3.28 | 4.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.66% | 25.78% | 29.84% | 28.35% | 27.06% |
| שיעור EBIT | 0.23% | 7.85% | 1.89% | 5.54% | 3.30% |
| שיעור EBITDA | 3.50% | 11.30% | 1.88% | 8.20% | 5.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.09% | 1.26% | 1.88% | 5.06% | 2.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.54% | 6.25% | -0.55% | 3.60% | 1.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.65% | 4.50% | 1.25% | 0.88% | 0.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.65% | 4.50% | -0.39% | 2.52% | 1.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.04% | 72.02% | -226.86% | 24.52% | 22.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,778.72% | 497.26% | -29.41% | 71.10% | 72.92% |
| תשואה על הנכסים | -1.59% | 4.60% | 1.45% | 1.09% | 0.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.06% | 7.78% | 2.54% | 2.29% | 0.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.14% | 1.80% | 3.15% | 10.20% | 4.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.11% | 1.06% | 1.90% | 5.42% | 2.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.59% | 4.60% | 1.45% | 1.09% | 0.41% |
| תשואת רווחים | -2.95% | 9.16% | 3.58% | 2.59% | 1.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.91 | 8.90 | 9.47 | 8.14 | 9.42 |
| מחזור זכאים | 15.52 | 18.90 | 18.20 | 9.62 | 7.46 |
| מחזור מלאי | 1.63 | 1.46 | 1.66 | 1.97 | 1.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.79 | 4.52 | 4.76 | 5.96 | 3.90 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 1.02 | 1.15 | 1.24 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.19 | 3.10 | 4.02 | 5.74 | 5.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 274.91 | 272.30 | 237.78 | 192.47 | 196.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.30 | 41.01 | 38.53 | 44.86 | 38.74 |
| ימי מלאי | 224.14 | 250.61 | 219.30 | 185.58 | 207.04 |
| ימי אשראי מספקים | 23.52 | 19.31 | 20.05 | 37.96 | 48.91 |
| מחזור תפעולי | 298.44 | 291.62 | 257.83 | 230.43 | 245.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | -0.18 | 0.52 | -0.01 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | -0.30 | 0.38 | -0.18 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.08 | 1.69 | 0.72 | 16.25 | -0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.48 | -1.44 | 3.62 | -0.07 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.48 | -1.44 | 3.62 | -0.07 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | -0.14 | 0.55 | -0.01 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.04 | 0.11 | -0.00 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.34% | -13.55% | 22.15% | -8.70% | -7.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -30.59 | 11.10 | 27.94 | 38.60 | 93.38 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.49 | 0.35 | 0.34 | 0.36 |
| מכפיל הון | 1.03 | 0.85 | 0.71 | 0.89 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.62 | -7.38 | 4.52 | -11.49 | -12.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.70 | -12.50 | 3.27 | -186.70 | 9.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 0.05 | 2.02 | 0.25 | -1.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 0.85 | 0.71 | 0.89 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 23.45 | 6.82 | 29.02 | 7.43 | 10.98 |
| שווי חברה | 20.64M | 17.71M | 13.37M | 18.45M | 16.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.45 | 6.82 | 29.02 | 7.43 | 10.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.77 | 0.55 | 0.61 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.93 | -11.56 | 7.03 | -20.57 | -23.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.52 | -19.58 | 5.09 | -334.21 | 17.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.64 | 2.61 | 2.39 | 2.33 | 2.37 |
| הון עצמי למניה | 2.64 | 2.61 | 2.39 | 2.33 | 2.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 4.84 | 4.51 | 4.85 | 6.05 | 5.45 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | 0.20 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| נטל מס | 1.07 | 0.72 | -2.27 | 0.25 | 0.22 |
| נטל ריבית | -6.82 | 0.80 | -0.29 | 0.65 | 0.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.31 | -0.87 | -27.81 | -0.07 | 2.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD