ארט'ס-ווי מניופקטורינג (ARTW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -904.14K | 2.63M | -55.19K | 951.72K | -985.85K |
| רווח נקי | 1.03M | -94.47K | 762.79K | 374.12K | 212.63K |
| פחת והפחתות | 805.89K | 989.82K | 804.82K | 661.02K | 613.41K |
| מס הכנסה נדחה | 379.36K | 62.92K | 102.18K | 16.49K | 45.80K |
| תגמול מבוסס מניות | 179.08K | 182.85K | 292.19K | 287.72K | 265.54K |
| שינוי בהון החוזר | -3.31M | 1.51M | -2.46M | 232.95K | -1.47M |
| יתרת לקוחות | 219.03K | 982.84K | -964.28K | -83.67K | -259.44K |
| מלאי | -1.44M | 550.55K | -1.30M | -1.08M | -809.07K |
| יתרת ספקים | -42.12K | -1.31M | -253.96K | 934.16K | -218.31K |
| הון חוזר אחר | -2.05M | 1.29M | 58.59K | 459.50K | -183.84K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.35K | -25.18K | 440.42K | -620.58K | -652.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -580.48K | 961.07K | -453.51K | -1.34M | -599.48K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -627.62K | -724.68K | -841.78K | -1.67M | -620.28K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 47.14K | 1.69M | 388.27K | 325.63K | 20.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.49M | -3.59M | 507.67K | 394.52K | 1.59M |
| פירעון חוב | 1.49M | -3.39M | 602.54K | 17.35K | 1.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 545.53K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.54K | -37.65K | -68.54K | -92.43K | -30.47K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -160.60K | -26.34K | -75.93K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.85K | 1.86K | 4.01K | 5.06K | 2.66K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.99K | -2.15K | -1.04K | 2.40K | -26.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.86K | 4.01K | 5.06K | 2.66K | 2.68K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.85K | 1.86K | 4.01K | 5.06K | 2.66K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.53M | 1.90M | -896.98K | -717.76K | -1.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -904.14K | 2.63M | -55.19K | 951.72K | -985.85K |
| הוצאות הוניות | -627.62K | -724.68K | -841.78K | -1.67M | -620.28K |
הנתונים מוצגים ב-USD