תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שלילייםתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים באופן משמעותי מצביעים על כך שהרווחים אינם מיתרגמים למזומן, ומחייבים הסתמכות על מימון או על משיכות מההון החוזר. שריפת מזומנים מתמשכת מגבילה השקעה חוזרת, תמיכה במפיצים ואת היכולת להתמודד עם ירידות עונתיות או מחזוריות בביקוש.
רווחיות שהידרדרהרווח נקי שלילי במעט ושולי רווח הקרובים לאיזון מעידים על מינוף תפעולי חלש. רווחיות נמוכה מגבילה את הרווחים הנצברים הזמינים להשקעות הוניות או למחקר ופיתוח, מגבירה את הרגישות לתנודות במחירי סחורות ובעלויות תשומות, והופכת שיפור מתמשך בשולי הרווח להכרחי לצורך קיימות בטווח הארוך.
תלות במימון חיצוניתלות מתמשכת במימון חיצוני או בגמישות המאזן מגדילה את סיכון המימון מחדש והדילול. בטווח הבינוני, הדבר עשוי להגדיל את עלות ההון, להגביל אפשרויות אסטרטגיות, ולהפעיל לחץ על ההנהלה לתת עדיפות לנזילות על פני השקעות בצמיחה.