אריי טכנולוג'יס (ARRY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 2.31 | 2.28 | 2.48 | 1.79 |
| יחס מהיר | 1.81 | 1.91 | 1.82 | 2.00 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.65 | 0.83 | 0.74 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.00 | -0.16 | 0.18 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.27 | 0.35 | 0.69 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 9.87 | 5.01 | 10.80 | 3.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -346.16M | -322.36M | -138.44M | -263.95M | -450.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.53 | 0.49 | 0.41 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.73 | 2.94 | 2.42 | 1.16 | 1.84 |
| יחס חוב להון | 1.37 | 0.75 | 0.71 | 0.54 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.44 | 0.72 | 0.69 | 0.52 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | -7.59 | 5.58 | 4.94 | 2.80 | 4.03 |
| יחס כיסוי חוב | -0.38 | 0.59 | -2.33 | 3.60 | 1.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.80 | 2.70 | -6.52 | 4.84 | -0.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.30 | 0.48 | 0.74 | 0.27 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.04 | 5.20 | 4.83 | 4.98 | 5.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 107.01 | 11.49 | -2.06 | 1.66 | 4.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.27% | 23.25% | 32.50% | 26.36% | 12.99% |
| שיעור EBIT | -4.62% | -0.15% | -23.56% | 14.04% | 1.94% |
| שיעור EBITDA | 0.35% | 3.54% | -17.80% | 17.52% | 8.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.32% | 5.74% | -24.79% | 13.58% | -1.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.20% | -2.28% | -27.36% | 11.24% | -0.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.25% | -4.07% | -26.25% | 8.71% | 0.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.25% | -4.07% | -26.25% | 8.71% | 0.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.83% | 178.78% | 95.94% | 77.47% | -89.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -186.76% | -39.62% | 110.38% | 82.74% | 27.31% |
| תשואה על הנכסים | -5.60% | -3.60% | -16.86% | 8.04% | 0.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -47.02% | -20.06% | -83.23% | 22.48% | 1.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.49% | 6.86% | -22.97% | 15.62% | -1.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.47% | 6.75% | -21.26% | 11.86% | 1.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.24% | -4.85% | -22.17% | 14.91% | 0.49% |
| תשואת רווחים | -16.92% | -3.71% | -26.23% | 5.41% | 0.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.66 | 4.73 | 3.32 | 4.75 | 3.86 |
| מחזור זכאים | 5.57 | 6.84 | 3.59 | 9.72 | 8.36 |
| מחזור מלאי | 5.74 | 6.55 | 3.08 | 7.17 | 6.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.38 | 8.27 | 34.93 | 29.21 | 70.66 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.88 | 0.64 | 0.92 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.43 | 2.44 | 1.73 | 3.66 | 3.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.74 | 79.56 | 126.74 | 90.25 | 110.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.62 | 77.19 | 109.94 | 76.90 | 94.67 |
| ימי מלאי | 63.64 | 55.69 | 118.58 | 50.92 | 59.73 |
| ימי אשראי מספקים | 65.52 | 53.33 | 101.78 | 37.57 | 43.66 |
| מחזור תפעולי | 163.26 | 132.88 | 228.52 | 127.82 | 154.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.06 | 0.67 | 1.01 | 1.54 | 0.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.88 | 0.52 | 0.97 | 1.42 | 0.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.14 | 0.05 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.78 | 0.95 | 0.93 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.79 | 4.63 | 21.08 | 13.65 | 4.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.79 | 4.63 | 21.08 | 13.65 | 13.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.13 | 0.22 | 0.33 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.08 | 0.17 | 0.15 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.54% | 5.68% | 16.00% | 8.48% | 4.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.37 | -12.63 | -3.10 | 18.48 | 653.43 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 1.10 | 1.00 | 1.61 | 1.77 |
| מכפיל הון | -2.51 | 5.40 | 3.17 | 4.15 | 6.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.77 | 17.62 | 6.25 | 11.80 | 22.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.12 | 13.82 | 5.95 | 10.93 | 20.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 0.20 | 0.01 | -0.06 | -15.15 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.51 | 5.40 | 3.17 | 4.15 | 6.83 |
| מכפיל שווי חברה | 228.92 | 42.47 | -7.68 | 10.84 | 26.67 |
| שווי חברה | 953.21M | 1.93B | 1.25B | 2.99B | 3.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 228.92 | 42.47 | -7.68 | 10.84 | 26.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 1.50 | 1.37 | 1.90 | 2.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.08 | 24.16 | 8.53 | 13.93 | 27.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.85 | 18.94 | 8.13 | 12.91 | 25.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.34 | -0.74 | -0.35 | -1.16 | -2.53 |
| הון עצמי למניה | -1.31 | 1.71 | 1.90 | 4.04 | 2.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | -0.79 | 0.04 | 0.23 | 1.89 |
| הכנסות למניה | 7.70 | 8.42 | 6.03 | 10.44 | 10.93 |
| רווח נקי למניה | -0.56 | -0.34 | -1.58 | 0.91 | 0.03 |
| נטל מס | 1.17 | 1.79 | 0.96 | 0.77 | -0.89 |
| נטל ריבית | 1.34 | 15.49 | 1.16 | 0.80 | -0.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.90 | -1.95 | -0.64 | 1.69 | 31.93 |
הנתונים מוצגים ב-USD