אריי טכנולוג'יס (ARRY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.79M | 153.98M | 231.96M | 141.49M | -263.19M |
| רווח נקי | -52.24M | -240.39M | 137.24M | 4.43M | -50.40M |
| פחת והפחתות | 47.29M | 52.78M | 54.83M | 101.06M | 25.95M |
| מס הכנסה נדחה | 3.20M | -37.65M | -8.86M | -31.57M | -10.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 10.35M | 14.54M | 14.98M | 13.76M |
| שינוי בהון החוזר | -54.96M | 26.64M | 7.51M | 44.34M | -261.16M |
| יתרת לקוחות | 24.16M | 37.31M | 92.81M | -71.37M | -108.74M |
| מלאי | 52.85M | -44.79M | 66.74M | 20.87M | -88.18M |
| יתרת ספקים | -35.87M | 58.18M | -37.65M | 12.67M | 7.02M |
| הון חוזר אחר | -96.11M | -24.07M | -114.39M | 82.18M | -71.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 158.50M | 342.26M | 26.70M | 8.24M | 18.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -187.89M | -9.57M | -16.82M | -384.44M | -15.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.97M | -7.31M | -16.99M | -10.62M | -3.36M |
| רכישות, נטו | -164.92M | 34.00K | 0 | -373.82M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.00M | -14.28M | 0 | 0 | -11.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 11.98M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 168.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.05M | -11.84M | -101.76M | 8.44M | 537.75M |
| פירעון חוב | -36.00M | -8.67M | -99.05M | -18.05M | 280.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -1.51M | 15.89M | 120.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.75M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -18.67M | -8.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.05M | -1.43M | -1.20M | 29.27M | 145.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 245.98M | 364.14M | 249.08M | 133.90M | 367.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.00M | -17.50M | 1.81M | 735.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -118.16M | 115.06M | 115.18M | -233.77M | 259.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 364.14M | 249.08M | 133.90M | 367.67M | 108.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 245.98M | 364.14M | 249.08M | 133.90M | 367.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 79.81M | 146.68M | 214.97M | 130.87M | -266.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.79M | 153.98M | 231.96M | 141.49M | -263.19M |
| הוצאות הוניות | -21.97M | -7.31M | -16.99M | -10.62M | -3.36M |
הנתונים מוצגים ב-USD