ארקוטיס ביותראפיוטיקס (ARQT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.92 | 3.17 | 4.15 | 7.08 | 11.57 |
| יחס מהיר | 2.67 | 2.99 | 3.97 | 6.80 | 11.37 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.33 | 0.88 | 1.89 | 1.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | -0.05 | -0.72 | -1.03 | -1.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | -0.04 | -1.38 | -5.29 | -6.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.66 | -5.63 | 0 | 0 | -392.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 199.71M | 167.74M | 144.47M | 77.73M | 197.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.01 | 0.32 | 0.60 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.03 | 0.70 | 2.32 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.03 | 0.41 | 0.70 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.03 | 0.40 | 0.69 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.29 | 2.21 | 3.85 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 2.05 | 0.05 | -4.06 | -7.76 | -18.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.47 | -1.01 | -4.73 | -8.11 | -19.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.90 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.98 | 0.14 | 1.14 | 3.40 | 3.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.84 | -20.58 | -0.36 | -0.52 | -0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.14% | 90.24% | 90.27% | 91.63% | 79.54% |
| שיעור EBIT | 8.88% | -0.77% | -57.10% | -384.72% | -8,025.12% |
| שיעור EBITDA | 9.36% | 0.47% | -55.78% | -381.56% | -7,991.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.38% | -3.25% | -65.33% | -404.49% | -8,183.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.31% | -3.98% | -70.92% | -434.57% | -8,449.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.15% | -4.29% | -71.25% | -439.79% | -8,449.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.15% | -4.29% | -71.25% | -439.79% | -8,449.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.34% | 107.82% | 100.46% | 101.20% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.53% | 122.43% | 108.56% | 107.44% | 103.26% |
| תשואה על הנכסים | 5.84% | -3.73% | -40.14% | -76.79% | -69.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.05% | -8.52% | -88.89% | -295.65% | -148.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.44% | -4.03% | -47.93% | -81.81% | -73.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.95% | -4.02% | -47.79% | -81.61% | -73.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.01% | -3.86% | -41.26% | -78.27% | -70.45% |
| תשואת רווחים | 0.68% | -0.44% | -8.31% | -117.10% | -38.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.99 | 2.57 | 2.69 | 2.31 | 0.44 |
| מחזור זכאים | 6.22 | 2.93 | 1.35 | 0.42 | 0.09 |
| מחזור מלאי | 1.06 | 1.62 | 1.32 | 0.38 | 0.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 90.53 | 68.25 | 65.65 | 15.28 | 0.80 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.87 | 0.56 | 0.17 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.59 | 1.40 | 0.73 | 0.17 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 408.72 | 242.45 | 141.53 | 241.61 | 201.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.06 | 141.92 | 135.69 | 158.03 | 837.54 |
| ימי מלאי | 345.31 | 225.14 | 277.18 | 961.28 | 3,637.41 |
| ימי אשראי מספקים | 58.65 | 124.61 | 271.35 | 877.70 | 4,273.02 |
| מחזור תפעולי | 467.37 | 367.06 | 412.88 | 1,119.31 | 4,474.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.30 | -0.04 | -0.93 | -3.56 | -4.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | -0.05 | -0.93 | -3.57 | -5.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.12 | 1.00 | 1.00 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 248.79 | -8.20 | -784.32 | -577.24 | -11.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 248.79 | -8.20 | -784.32 | -577.24 | -11.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | -0.90 | -1.01 | -1.20 | -1.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | -0.01 | -0.57 | -4.14 | -69.92 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.97% | -0.17% | -6.66% | -110.56% | -34.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 145.83 | -223.38 | -12.01 | -0.85 | -2.62 |
| מכפיל מכירות | 8.72 | 9.82 | 8.57 | 3.76 | 220.96 |
| מכפיל הון | 19.05 | 19.50 | 10.70 | 2.52 | 3.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 103.38 | -585.47 | -15.00 | -0.90 | -2.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.92 | -656.87 | -15.02 | -0.91 | -3.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 2.52 | 0.17 | 0.03 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 19.05 | 19.50 | 10.70 | 2.52 | 3.89 |
| מכפיל שווי חברה | 95.04 | 2,055.19 | -15.73 | -1.50 | -3.27 |
| שווי חברה | 4.13B | 3.66B | 1.72B | 341.37M | 963.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 95.04 | 2,055.19 | -15.73 | -1.50 | -3.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.90 | 9.73 | 8.77 | 5.73 | 261.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 105.42 | -579.66 | -15.35 | -1.38 | -3.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.00 | -650.35 | -15.37 | -1.38 | -3.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.59 | 1.37 | 1.22 | 1.19 | 3.68 |
| הון עצמי למניה | 1.69 | 1.49 | 1.30 | 1.28 | 3.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.08 | -0.00 | -0.01 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.55 | 2.96 | 1.62 | 0.86 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | -0.13 | -1.16 | -3.78 | -5.66 |
| נטל מס | 0.97 | 1.08 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.71 | 5.19 | 1.24 | 1.13 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.39 | 1.86 | 49.49 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.73 | 1.17 | 0 | 33.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.11 | 0.21 | 0.65 | 8.87 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 0.35 | 0.80 | 0.94 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD