ארקוטיס ביותראפיוטיקס (ARQT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.63M | -112.16M | -247.06M | -257.72M | -174.63M |
| רווח נקי | -16.14M | -140.04M | -262.14M | -311.46M | -206.36M |
| פחת והפחתות | 4.67M | 2.60M | 750.00K | 934.00K | 454.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 40.36M | 41.73M | 38.81M | 32.68M | 23.89M |
| שינוי בהון החוזר | -34.83M | -15.08M | -23.50M | -10.18M | 3.62M |
| יתרת לקוחות | -73.16M | -47.26M | -17.35M | -8.46M | 0 |
| מלאי | -7.33M | -400.00K | -5.62M | -7.51M | 0 |
| יתרת ספקים | -1.69M | 2.23M | 3.15M | 1.57M | 245.00K |
| הון חוזר אחר | 47.36M | 30.35M | -3.68M | 4.23M | 3.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 314.00K | -1.37M | -979.00K | 30.30M | 309.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.25M | 28.82M | 180.23M | -87.20M | -75.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -686.00K | -143.00K | -428.00K | -23.28M | -995.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 22.95M | 74.96M |
| רכישת השקעות | -246.99M | -254.82M | -225.84M | -415.39M | -292.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 227.42M | 288.78M | 406.50M | 351.47M | 217.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.00M | -5.00M | 0 | -22.95M | -74.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.97M | 66.20M | 101.32M | 301.80M | 281.95M |
| פירעון חוב | 0 | -100.00M | 0 | 125.00M | 73.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.97M | 161.68M | 98.90M | 176.05M | 207.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 4.52M | 2.42M | 751.00K | 470.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.22M | 71.95M | 89.32M | 54.88M | 97.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 168.00K | -235.00K | -50.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -28.74M | -17.37M | 34.45M | -43.12M | 31.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.95M | 89.32M | 54.88M | 97.99M | 66.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.22M | 71.95M | 89.32M | 54.88M | 97.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.31M | -112.30M | -247.49M | -281.00M | -175.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.63M | -112.16M | -247.06M | -257.72M | -174.63M |
| הוצאות הוניות | -686.00K | -143.00K | -428.00K | -23.28M | -995.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD