ארמטה פארמסוטיקלס (ARMP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.11 | 1.19 | 0.23 | 1.16 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.11 | 1.19 | 0.23 | 1.16 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.97 | 0.19 | 0.82 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | -0.59 | -0.58 | -0.13 | -0.52 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -2.88 | -0.78 | -2.88 | -1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | 0 | -0.96 | 0 | -1.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -293.97M | -284.81M | -123.15M | -111.28M | -44.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 3.49 | 3.75 | 1.46 | 1.22 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.36 | -1.32 | -2.63 | -3.75 | 1.35 |
| יחס חוב להון | 3.79 | 4.15 | 1.61 | 1.36 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.22 | 6.70 | 7.47 | 1.64 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.39 | -0.35 | -1.80 | -3.07 | 2.99 |
| יחס כיסוי חוב | -0.63 | -9.38 | -0.14 | -24.92 | -2.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.90 | -1.88 | -3.95 | -15.57 | -1,274.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.38 | 1.13 | 1.41 | 0.70 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.13 | 8.41 | 3.80 | 3.41 | 1.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.72 | -1.79 | -17.12 | -1.63 | -0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.23% | 68.78% | -565.37% | 78.54% | -535.75% |
| שיעור EBIT | -5,177.48% | -3,205.73% | -157.98% | -1,466.53% | -670.77% |
| שיעור EBITDA | -5,121.82% | -3,174.51% | -132.37% | -1,445.07% | -654.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,233.59% | -636.66% | -820.18% | -902.85% | -670.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5,825.34% | -3,544.03% | -365.60% | -1,524.51% | -670.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -5,825.34% | -3,544.03% | -365.60% | -1,524.51% | -670.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5,825.34% | -3,544.03% | -365.60% | -1,524.51% | -670.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 472.23% | 556.66% | 44.58% | 168.86% | 99.92% |
| תשואה על הנכסים | -213.65% | -226.06% | -21.88% | -70.19% | -34.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 89.70% | 79.51% | 39.39% | 215.33% | -102.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.40% | -45.96% | -111.12% | -49.93% | -44.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -47.40% | -43.07% | -52.02% | -44.75% | -36.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -252.19% | -275.28% | -26.02% | -81.60% | -39.22% |
| תשואת רווחים | -160.91% | -76.37% | -28.28% | -59.07% | -86.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.30 | 10.39 | 6.95 | 1.35 | 2.85 |
| מחזור זכאים | 0.88 | 1.66 | 44.94 | 0.61 | 5.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.12 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.03 | -0.28 | -0.30 | 1.86 | 0.89 |
| מחזור המרת מזומנים | -135.36 | -184.44 | 44.36 | -324.16 | 65.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 280.14 | 35.13 | 52.49 | 271.03 | 128.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 415.50 | 219.57 | 8.12 | 595.19 | 62.90 |
| מחזור תפעולי | 280.14 | 35.13 | 52.49 | 271.03 | 128.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.69 | -0.71 | -1.04 | -1.31 | -0.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.70 | -0.73 | -1.09 | -1.54 | -1.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.23 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1.17 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -67.97 | -47.53 | -19.98 | -5.82 | -14.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -67.97 | -47.53 | -19.98 | -5.82 | -14.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.09 | -0.30 | -0.39 | -0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -7.71 | -5.25 | -7.26 | -10.47 | -5.90 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.35% | -11.56% | -58.94% | -47.54% | -81.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.61 | -1.31 | -3.56 | -1.69 | -1.15 |
| מכפיל מכירות | 36.63 | 46.41 | 12.93 | 25.81 | 7.72 |
| מכפיל הון | -0.52 | -1.04 | -1.39 | -3.65 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.68 | -8.65 | -1.70 | -2.10 | -1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.70 | -8.83 | -1.78 | -2.46 | -1.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 0.05 | -0.02 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.52 | -1.04 | -1.39 | -3.65 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | -2.43 | -3.26 | -26.88 | -3.42 | -2.12 |
| שווי חברה | 410.84M | 506.91M | 184.12M | 223.73M | 76.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.43 | -3.26 | -26.88 | -3.42 | -2.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 124.54 | 103.37 | 35.59 | 49.40 | 13.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.93 | -19.27 | -4.67 | -4.03 | -2.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.16 | -19.68 | -4.90 | -4.72 | -2.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.66 | -6.41 | -1.71 | -1.27 | 0.65 |
| הון עצמי למניה | -6.29 | -6.03 | -1.33 | -0.89 | 1.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | -5.23 | -4.80 | -0.52 | -1.91 | -1.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.11 | 2.31 | 1.04 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 7.76 | 4.84 | 6.65 | 7.46 | 6.36 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.62 | 2.53 | 2.55 | 0 | 1.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.73 | 0.53 | 0.56 | 0.21 | 0.56 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.15 | 1.99 | 0.69 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-USD