Ark Restaurants (ARKR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.77 | 0.63 | 0.79 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.68 | 0.55 | 0.68 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.49 | 0.36 | 0.48 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.08 | 0.01 | -0.01 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.08 | 0.16 | 0.30 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.84 | 1.17 | 0.90 | 4.22 | 3.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -81.94M | -83.55M | -94.18M | -103.30M | -110.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.66 | 2.62 | 2.17 | 2.13 | 2.15 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.72 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.09 | 4.08 | 3.54 | 3.52 | 3.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | -2.80 | 0.24 | 0.22 | 2.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.63 | -3.22 | 4.96 | 4.16 | 8.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.38 | 23.90 | 26.76 | 30.15 | 36.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 194.50 | -4,651.06 | 144.73 | 148.16 | 5.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.26% | 35.58% | 8.36% | 9.51% | 12.41% |
| שיעור EBIT | -1.32% | -2.07% | -2.15% | -2.26% | 6.98% |
| שיעור EBITDA | 0.25% | -0.01% | 0.32% | 0.34% | 9.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.56% | -0.80% | 1.68% | 2.79% | 5.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.53% | -2.32% | -2.48% | -2.93% | 6.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.04% | -6.92% | -2.12% | -3.21% | 5.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.77% | -5.53% | -2.04% | -2.90% | 5.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 133.26% | 298.67% | 85.44% | 109.33% | 79.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.23% | 288.21% | -147.96% | -105.08% | 117.82% |
| תשואה על הנכסים | -2.46% | -8.59% | -2.50% | -3.35% | 4.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.79% | -35.04% | -8.83% | -11.79% | 15.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.24% | -1.21% | 2.42% | 3.46% | 5.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.11% | -1.13% | 1.82% | 3.21% | 4.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.55% | -8.59% | -2.63% | -3.59% | 4.95% |
| תשואת רווחים | -19.54% | -43.57% | -9.26% | -10.80% | 14.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 63.38 | 78.00 | 48.67 | 50.75 | 50.67 |
| מחזור זכאים | 24.68 | 23.82 | 36.99 | 41.21 | 36.02 |
| מחזור מלאי | 49.95 | 52.96 | 73.48 | 54.07 | 43.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.56 | 1.62 | 1.57 | 1.41 | 1.35 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.24 | 1.18 | 1.04 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | -45.12 | -20.67 | -22.13 | -214.63 | 54.17 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.72 | -3.75 | 2.60 | 5.09 | 5.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.76 | 4.68 | 7.50 | 7.19 | 7.20 |
| ימי מלאי | 7.31 | 6.89 | 4.97 | 6.75 | 8.41 |
| ימי אשראי מספקים | 14.79 | 15.32 | 9.87 | 8.86 | 10.13 |
| מחזור תפעולי | 13.07 | 11.57 | 12.47 | 13.94 | 15.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | 0.49 | 1.29 | 2.33 | 5.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.75 | -0.41 | 0.61 | 1.26 | 4.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.69 | 0.90 | 0.68 | 1.07 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 26.46 | -0.85 | 0.47 | 0.54 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.04 | 0.54 | 1.04 | 1.37 | 5.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.04 | 0.54 | 1.89 | 2.17 | 7.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -38.89% | -5.68% | 5.20% | 8.25% | 26.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.13 | -2.30 | -10.80 | -9.26 | 7.12 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.80 | 0.95 | 1.09 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.57 | -17.60 | 19.23 | 12.12 | 3.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.05 | 15.02 | 9.04 | 6.54 | 3.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | -0.01 | 0.31 | 0.06 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.80 | 0.95 | 1.09 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 236.97 | -6,295.84 | 215.96 | 234.72 | 9.53 |
| שווי חברה | 90.76M | 100.73M | 127.63M | 148.81M | 171.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 236.97 | -6,295.84 | 215.96 | 234.72 | 9.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.61 | 0.70 | 0.81 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.35 | -67.38 | 58.31 | 32.86 | 9.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -379.74 | 57.50 | 27.42 | 17.75 | 8.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.40 | 8.90 | 9.96 | 11.07 | 10.74 |
| הון עצמי למניה | 8.74 | 9.08 | 12.25 | 13.97 | 16.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -1.39 | 0.18 | 0.01 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 43.13 | 45.98 | 50.93 | 51.32 | 51.65 |
| רווח נקי למניה | -0.88 | -3.18 | -1.08 | -1.65 | 2.61 |
| נטל מס | 1.33 | 2.99 | 0.85 | 1.09 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.12 | 1.16 | 1.30 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.21 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.08 | -0.19 | -1.24 | -1.41 | 2.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD