Ark Restaurants (ARKR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75M | 4.65M | 8.39M | 20.35M | 9.29M |
| רווח נקי | -9.16M | -3.75M | -5.93M | 10.17M | 14.25M |
| פחת והפחתות | 3.41M | 4.53M | 4.82M | 5.17M | 5.44M |
| מס הכנסה נדחה | 5.16M | -1.06M | -620.00K | 582.00K | 2.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 34.00K | -919.00K | 314.00K | 298.00K | 280.00K |
| שינוי בהון החוזר | 165.00K | -1.54M | -516.00K | 6.56M | -1.67M |
| יתרת לקוחות | 1.53M | -203.00K | -128.00K | 928.00K | -2.38M |
| מלאי | 252.00K | 804.00K | 614.00K | -197.00K | -918.00K |
| יתרת ספקים | -64.00K | 489.00K | -408.00K | -420.00K | 2.56M |
| הון חוזר אחר | -1.55M | -2.63M | -594.00K | 6.25M | -931.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.15M | 7.39M | 10.32M | -2.43M | -11.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.43M | -2.39M | 1.28M | -7.76M | -3.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.25M | -2.47M | -3.86M | -2.70M | -2.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.82M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.02M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.67M | 73.00K | 112.00K | -60.00K | 505.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.13M | -5.40M | -19.69M | -8.32M | -3.56M |
| פירעון חוב | -1.63M | -1.99M | -16.33M | -6.51M | -3.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 21.00K | 0 | 39.00K | 703.00K | 710.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.03M | -2.25M | -894.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.52M | -1.39M | -1.14M | -1.62M | -938.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.32M | 10.27M | 13.42M | 23.44M | 19.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.05M | -3.14M | -10.02M | 4.27M | 2.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.27M | 13.42M | 23.44M | 19.17M | 16.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.32M | 10.27M | 13.42M | 23.44M | 19.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.50M | 2.19M | 4.53M | 17.65M | 7.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75M | 4.65M | 8.39M | 20.35M | 9.29M |
| הוצאות הוניות | -3.25M | -2.47M | -3.86M | -2.70M | -2.14M |
הנתונים מוצגים ב-USD